成果範例
12-month forecast: a coffee kiosk at a ferry terminal
Key assumptions
| Assumption | Value | Source |
|---|---|---|
| Average check | $6.50 | Owner's menu |
| Ingredients and cup per sale | $1.90 | Supplier price list |
| Card fees | 2.5% of revenue ($0.16) | Payment terminal tariff |
| Fixed costs per month | $9,000 | Rent $1,800, staff $6,400, utilities $350, other $450 |
| Start-up spend | $38,000 | Machine and grinders, fit-out, opening stock |
| Loan repayment | $600 per month | Loan offer |
Unit economics
- Revenue per cup: $6.50
- Variable cost per cup: $2.06
- Contribution per cup: $4.44 (68% margin)
Break-even point
$9,000 ÷ $4.44 = 2,027 cups a month, about 68 cups a day over 30 days. The forecast reaches it in month 3.
Monthly forecast
| Month | Cups sold | Revenue, $ | Profit, $ | Cash at month end, $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500 | 9,750 | −2,340 | 4,060 |
| 2 | 1,900 | 12,350 | −564 | 2,896 |
| 3 | 2,300 | 14,950 | 1,212 | 3,508 |
| 4 | 2,600 | 16,900 | 2,544 | 5,452 |
| 5 | 2,900 | 18,850 | 3,876 | 8,728 |
| 6 | 3,100 | 20,150 | 4,764 | 12,892 |
| 7 | 3,300 | 21,450 | 5,652 | 17,944 |
| 8 | 3,300 | 21,450 | 5,652 | 22,996 |
| 9 | 3,100 | 20,150 | 4,764 | 27,160 |
| 10 | 2,900 | 18,850 | 3,876 | 30,436 |
| 11 | 2,800 | 18,200 | 3,432 | 33,268 |
| 12 | 3,000 | 19,500 | 4,320 | 36,988 |
Year 1 totals: revenue $212,550, operating profit $37,188, cash at year end $36,988.
What the numbers say
- Months 1–2 are the tight spot. Cash drops to about $2,900 in month 2. Keep at least $3,000 in reserve or delay one hire until month 3.
- Summer carries the year. Months 5–9 bring about two-thirds of annual profit, so plan marketing and staff holidays around them.
- Price matters more than volume. Raising the average check by $0.50 lifts year 1 profit by about $16,900; selling 10% more cups adds about $15,000.
- Payback. At the current pace, the $38,000 start-up spend is covered in roughly 13 months.
All formulas are live in the Excel file: change any yellow cell on the Assumptions sheet and every month updates.
Client: Morning Dock, a coffee kiosk opening in March at a commuter ferry terminal. Owner's investment $25,000 plus a $20,000 equipment loan.
客戶與所有細節皆為虛構。
關於此服務
我們從看診時段出發預測牙科或醫療診所：診療椅或診間數、每位醫師每日的預約數、療程組合與收費，以及保險與自費病患的付款比例。醫師酬勞、助理、技工所費用與每項療程的耗材、設備貸款與租金都與此對照，讓您看出每張診療椅的利潤，以及要有多少病患才能損益兩平。
包含內容
- 您會收到什麼為您的診所製作的預測表：預約數、依療程類別與付款方區分的營收、醫師與員工成本、技工所與耗材成本、利潤、現金流與損益兩平病患數，並列出各項假設。表格會以文字呈現在訂單頁面，同時提供 Excel (.xlsx) 檔案；此為規劃用的估算，並非財務、稅務或投資建議。
- 診療椅或診間容量每位醫師每日的預約數
- 療程組合洗牙、補牙、植牙或諮詢
- 付款方比例保險撥款延遲與自費付款
- 變動成本每項療程的技工所費用與耗材
- 損益兩平病患數每月需要多少病患才能覆蓋成本
服務流程
- 1需求說明您提供時段、收費與成本
- 2試算我們推算療程、付款方與現金
- 3交付您會收到表格、Excel 檔案與摘要
需要您提供的資料
您的專科、診療椅或診間與醫師的數量、工作時間、主要療程與收費、保險與自費的比例及付款延遲、員工薪資、技工所與耗材成本、租金與設備融資。
我們會詢問您：
- 您的專科是什麼？有多少診療椅或診間？
- 您的主要療程與收費是什麼？
- 有多少比例的病患透過保險付款？撥款速度如何？
- 牙醫師或醫師的酬勞如何計算？
比較方案
付款保障
下單時付款，但只有在驗收成果後，款項才會撥付。
- 固定價格付款後，方案價格不會變動。
- 款項先行保留付款時，金額只會先保留，在您驗收後才會撥付給服務。
- 交付前檢查每份成果在交到您手上之前都會經過品質檢查，您也可以在驗收前於訂單頁面查看成果。
- 免費修改在需求說明範圍內，可依方案允許的次數提出修改。
- 3 天後自動驗收若您在交付後 3 天內未驗收也未提出修改，成果將自動驗收。若您在交付後於訂單聊天室留言，訂單會暫停自動驗收；我們回覆後，可能會重新起算 3 天，並會在聊天室中告知。
- 重新製作或全額退款若成果不符合您的需求說明且修改後仍未改善，或製作時間超過交付期限的兩倍，請在訂單聊天室留言：我們將重新製作，或全額退還款項。
常見問題
可以規劃新增一位合作醫師或加一張診療椅嗎？
可以。我們會加入設備成本、成長期與酬勞，並呈現何時開始回本。
你們會處理保險請款嗎？
不會。我們只會在預測中反映您提供的付款延遲與比率。
可以用來評估購買診所嗎？
它可以幫助您檢驗賣方提供的數字。購買前，請讓會計師與律師審閱這筆交易。
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