成果範例
12-month forecast: a coffee kiosk at a ferry terminal
Key assumptions
| Assumption | Value | Source |
|---|---|---|
| Average check | $6.50 | Owner's menu |
| Ingredients and cup per sale | $1.90 | Supplier price list |
| Card fees | 2.5% of revenue ($0.16) | Payment terminal tariff |
| Fixed costs per month | $9,000 | Rent $1,800, staff $6,400, utilities $350, other $450 |
| Start-up spend | $38,000 | Machine and grinders, fit-out, opening stock |
| Loan repayment | $600 per month | Loan offer |
Unit economics
- Revenue per cup: $6.50
- Variable cost per cup: $2.06
- Contribution per cup: $4.44 (68% margin)
Break-even point
$9,000 ÷ $4.44 = 2,027 cups a month, about 68 cups a day over 30 days. The forecast reaches it in month 3.
Monthly forecast
| Month | Cups sold | Revenue, $ | Profit, $ | Cash at month end, $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500 | 9,750 | −2,340 | 4,060 |
| 2 | 1,900 | 12,350 | −564 | 2,896 |
| 3 | 2,300 | 14,950 | 1,212 | 3,508 |
| 4 | 2,600 | 16,900 | 2,544 | 5,452 |
| 5 | 2,900 | 18,850 | 3,876 | 8,728 |
| 6 | 3,100 | 20,150 | 4,764 | 12,892 |
| 7 | 3,300 | 21,450 | 5,652 | 17,944 |
| 8 | 3,300 | 21,450 | 5,652 | 22,996 |
| 9 | 3,100 | 20,150 | 4,764 | 27,160 |
| 10 | 2,900 | 18,850 | 3,876 | 30,436 |
| 11 | 2,800 | 18,200 | 3,432 | 33,268 |
| 12 | 3,000 | 19,500 | 4,320 | 36,988 |
Year 1 totals: revenue $212,550, operating profit $37,188, cash at year end $36,988.
What the numbers say
- Months 1–2 are the tight spot. Cash drops to about $2,900 in month 2. Keep at least $3,000 in reserve or delay one hire until month 3.
- Summer carries the year. Months 5–9 bring about two-thirds of annual profit, so plan marketing and staff holidays around them.
- Price matters more than volume. Raising the average check by $0.50 lifts year 1 profit by about $16,900; selling 10% more cups adds about $15,000.
- Payback. At the current pace, the $38,000 start-up spend is covered in roughly 13 months.
All formulas are live in the Excel file: change any yellow cell on the Assumptions sheet and every month updates.
Client: Morning Dock, a coffee kiosk opening in March at a commuter ferry terminal. Owner's investment $25,000 plus a $20,000 equipment loan.
客戶與所有細節皆為虛構。
關於此服務
我們會根據您提供的數字建立預測：價格、成本、預期銷售與成長。您可以逐月檢視銷售、成本、利潤與現金流量、損益兩平點，以及背後的單位經濟。所有假設都會列出，讓您調整數字時了解會影響哪些結果。
包含內容
- 您會收到預測表（銷售、成本、利潤、現金流量與損益兩平），附假設清單與數字意義的簡短摘要。表格會以文字呈現在訂單頁面，並提供 Excel（.xlsx）檔案。這是供規劃用的估算，並非財務、稅務或投資建議。
- 單位經濟每筆銷售或每位客戶的收入、成本與利潤率
- 損益兩平點需要多少銷售量才能打平成本
- 每月預測銷售、成本與利潤，標準版起提供
- 現金流量資金何時進出
- 三種情境進階版：悲觀、基準與樂觀
- 列出假設所有可調整的數字集中呈現
服務流程
- 1需求說明您提供價格、成本與銷售計畫
- 2計算我們建立表格與假設
- 3核對我們再次核對每個合計與公式邏輯
- 4交付您會收到表格、Excel 檔案與摘要
需要您提供的資料
事業的獲利方式、價格、固定成本與單位成本、預期銷售或成長、創業成本，以及需要的期間（請以文字貼上）。文件也可以用 PDF、Word 或 Excel 檔案附上。
我們會詢問您：
- 您販售什麼，如何獲利？
- 您的價格與主要成本是什麼？
- 您預期一開始的銷售量是多少，成長速度如何？
- 需要什麼期間與幣別？
- 這份預測的用途是什麼？
比較方案
付款保障
下單時付款，但只有在驗收成果後，款項才會撥付。
- 固定價格付款後，方案價格不會變動。
- 款項先行保留付款時，金額只會先保留，在您驗收後才會撥付給服務。
- 交付前檢查每份成果在交到您手上之前都會經過品質檢查，您也可以在驗收前於訂單頁面查看成果。
- 免費修改在需求說明範圍內，可依方案允許的次數提出修改。
- 3 天後自動驗收若您在交付後 3 天內未驗收也未提出修改，成果將自動驗收。若您在交付後於訂單聊天室留言，訂單會暫停自動驗收；我們回覆後，可能會重新起算 3 天，並會在聊天室中告知。
- 重新製作或全額退款若成果不符合您的需求說明且修改後仍未改善，或製作時間超過交付期限的兩倍，請在訂單聊天室留言：我們將重新製作，或全額退還款項。
常見問題
這是財務建議嗎？
不是。這是依據您的資料做出的估算，不保證結果。做重要決策前，請讓會計師或財務顧問審閱。
會提供含公式的試算表檔案嗎？
會，表格除了顯示在訂單頁面的文字外，也提供 Excel（.xlsx）檔案。
會處理記帳或報稅嗎？
不會。本服務僅依據您的數字進行預測，不含記帳與報稅。
如果有些數字我不知道怎麼辦？
我們會依您的事業類型採用常見的假設，並清楚標示，方便您日後替換。
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