成果範例
12-month forecast: a coffee kiosk at a ferry terminal
Key assumptions
| Assumption | Value | Source |
|---|---|---|
| Average check | $6.50 | Owner's menu |
| Ingredients and cup per sale | $1.90 | Supplier price list |
| Card fees | 2.5% of revenue ($0.16) | Payment terminal tariff |
| Fixed costs per month | $9,000 | Rent $1,800, staff $6,400, utilities $350, other $450 |
| Start-up spend | $38,000 | Machine and grinders, fit-out, opening stock |
| Loan repayment | $600 per month | Loan offer |
Unit economics
- Revenue per cup: $6.50
- Variable cost per cup: $2.06
- Contribution per cup: $4.44 (68% margin)
Break-even point
$9,000 ÷ $4.44 = 2,027 cups a month, about 68 cups a day over 30 days. The forecast reaches it in month 3.
Monthly forecast
| Month | Cups sold | Revenue, $ | Profit, $ | Cash at month end, $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500 | 9,750 | −2,340 | 4,060 |
| 2 | 1,900 | 12,350 | −564 | 2,896 |
| 3 | 2,300 | 14,950 | 1,212 | 3,508 |
| 4 | 2,600 | 16,900 | 2,544 | 5,452 |
| 5 | 2,900 | 18,850 | 3,876 | 8,728 |
| 6 | 3,100 | 20,150 | 4,764 | 12,892 |
| 7 | 3,300 | 21,450 | 5,652 | 17,944 |
| 8 | 3,300 | 21,450 | 5,652 | 22,996 |
| 9 | 3,100 | 20,150 | 4,764 | 27,160 |
| 10 | 2,900 | 18,850 | 3,876 | 30,436 |
| 11 | 2,800 | 18,200 | 3,432 | 33,268 |
| 12 | 3,000 | 19,500 | 4,320 | 36,988 |
Year 1 totals: revenue $212,550, operating profit $37,188, cash at year end $36,988.
What the numbers say
- Months 1–2 are the tight spot. Cash drops to about $2,900 in month 2. Keep at least $3,000 in reserve or delay one hire until month 3.
- Summer carries the year. Months 5–9 bring about two-thirds of annual profit, so plan marketing and staff holidays around them.
- Price matters more than volume. Raising the average check by $0.50 lifts year 1 profit by about $16,900; selling 10% more cups adds about $15,000.
- Payback. At the current pace, the $38,000 start-up spend is covered in roughly 13 months.
All formulas are live in the Excel file: change any yellow cell on the Assumptions sheet and every month updates.
Client: Morning Dock, a coffee kiosk opening in March at a commuter ferry terminal. Owner's investment $25,000 plus a $20,000 equipment loan.
客戶與所有細節皆為虛構。
關於此服務
對小型旅館、B&B 或民宿來說，預測取決於房間數、住房率和平均房價，這些在旺季與淡季之間波動很大。我們計算每間房晚的營收、訂房平台佣金、每次住宿的清潔與洗衣、早餐成本、人員、水電與維護，並呈現 RevPAR、每月利潤與現金。您會看到需要多少住房率才能損益兩平，以及次旺季比預期弱時會怎麼樣。
包含內容
- 您會收到什麼依月列出的住房率、房價、營收、佣金、成本、利潤與現金表格，附 RevPAR 與損益兩平住房率，以文字及含數值的 .xlsx 檔提供。這是規劃用的估算，並非財務、稅務或投資建議。
- 逐季節呈現旺季、次旺季與淡季月份
- 平台佣金直接訂房與訂房網站的占比
- 每次住宿成本清潔、洗衣、備品
- RevPAR 與 ADR旅館業者比較的兩個數字
- 損益兩平住房率每月必須賣出的晚數
服務流程
- 1需求說明您分享房間、房價與成本
- 2計算我們建立逐季節的表格
- 3交付您會收到表格、.xlsx 與摘要
需要您提供的資料
房間的數量與類型、依季節的每晚房價、預期住房率、各平台的訂房占比與佣金、人員、清潔、早餐、水電，以及任何貸款或租金。您可以用 Excel 或 PDF 附上去年的數字。
我們會詢問您：
- 有多少間房，什麼類型？
- 依季節的房價與住房率各是多少？
- 您使用哪些訂房平台，佣金多少？
- 您有提供早餐或其他餐點嗎？
比較方案
付款保障
下單時付款，但只有在驗收成果後，款項才會撥付。
- 固定價格付款後，方案價格不會變動。
- 款項先行保留付款時，金額只會先保留，在您驗收後才會撥付給服務。
- 交付前檢查每份成果在交到您手上之前都會經過品質檢查，您也可以在驗收前於訂單頁面查看成果。
- 免費修改在需求說明範圍內，可依方案允許的次數提出修改。
- 3 天後自動驗收若您在交付後 3 天內未驗收也未提出修改，成果將自動驗收。若您在交付後於訂單聊天室留言，訂單會暫停自動驗收；我們回覆後，可能會重新起算 3 天，並會在聊天室中告知。
- 重新製作或全額退款若成果不符合您的需求說明且修改後仍未改善，或製作時間超過交付期限的兩倍，請在訂單聊天室留言：我們將重新製作，或全額退還款項。
常見問題
這是財務建議嗎？
不是。這是根據您數字的規劃估算。購買或再融資不動產之前，請請會計師審閱。
你們知道我附近旅館的房價嗎？
不知道，我們不會查詢即時價格。請從訂房網站取幾個可比的房價，加到需求說明中。
可以依據我的訂房匯出檔處理嗎？
可以，請以 Excel 或含文字層的 PDF 附上。我們會用住宿晚數、房價與通路來設定實際的季節。
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