成果範例
12-month forecast: a coffee kiosk at a ferry terminal
Key assumptions
| Assumption | Value | Source |
|---|---|---|
| Average check | $6.50 | Owner's menu |
| Ingredients and cup per sale | $1.90 | Supplier price list |
| Card fees | 2.5% of revenue ($0.16) | Payment terminal tariff |
| Fixed costs per month | $9,000 | Rent $1,800, staff $6,400, utilities $350, other $450 |
| Start-up spend | $38,000 | Machine and grinders, fit-out, opening stock |
| Loan repayment | $600 per month | Loan offer |
Unit economics
- Revenue per cup: $6.50
- Variable cost per cup: $2.06
- Contribution per cup: $4.44 (68% margin)
Break-even point
$9,000 ÷ $4.44 = 2,027 cups a month, about 68 cups a day over 30 days. The forecast reaches it in month 3.
Monthly forecast
| Month | Cups sold | Revenue, $ | Profit, $ | Cash at month end, $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500 | 9,750 | −2,340 | 4,060 |
| 2 | 1,900 | 12,350 | −564 | 2,896 |
| 3 | 2,300 | 14,950 | 1,212 | 3,508 |
| 4 | 2,600 | 16,900 | 2,544 | 5,452 |
| 5 | 2,900 | 18,850 | 3,876 | 8,728 |
| 6 | 3,100 | 20,150 | 4,764 | 12,892 |
| 7 | 3,300 | 21,450 | 5,652 | 17,944 |
| 8 | 3,300 | 21,450 | 5,652 | 22,996 |
| 9 | 3,100 | 20,150 | 4,764 | 27,160 |
| 10 | 2,900 | 18,850 | 3,876 | 30,436 |
| 11 | 2,800 | 18,200 | 3,432 | 33,268 |
| 12 | 3,000 | 19,500 | 4,320 | 36,988 |
Year 1 totals: revenue $212,550, operating profit $37,188, cash at year end $36,988.
What the numbers say
- Months 1–2 are the tight spot. Cash drops to about $2,900 in month 2. Keep at least $3,000 in reserve or delay one hire until month 3.
- Summer carries the year. Months 5–9 bring about two-thirds of annual profit, so plan marketing and staff holidays around them.
- Price matters more than volume. Raising the average check by $0.50 lifts year 1 profit by about $16,900; selling 10% more cups adds about $15,000.
- Payback. At the current pace, the $38,000 start-up spend is covered in roughly 13 months.
All formulas are live in the Excel file: change any yellow cell on the Assumptions sheet and every month updates.
Client: Morning Dock, a coffee kiosk opening in March at a commuter ferry terminal. Owner's investment $25,000 plus a $20,000 equipment loan.
客戶與所有細節皆為虛構。
關於此服務
我們預測您新創公司的資金能撐多久：薪資、外包、工具與行銷構成的每月燒錢金額、進帳營收，以及每月底剩餘的現金。預計的聘僱與價格調整會放進時間軸，讓您看出現金歸零的月份，以及為了達成下一個里程碑，需要在何時募資多少。
包含內容
- 您會收到什麼為您的新創公司製作的預測表：依類別區分的每月燒錢金額、營收（如有）、人力規劃、現金餘額、以月計的資金存續期，以及達成下一個里程碑所需的募資金額，並列出各項假設。表格會以文字呈現在訂單頁面，同時提供 Excel (.xlsx) 檔案；此為規劃用的估算，並非財務、稅務或投資建議。
- 每月燒錢金額依人事、工具、行銷與其他區分
- 聘僱時間軸每位新進人員對燒錢速度的影響
- 資金存續月數現金用完的那個月
- 募資規模為達成里程碑需要募資多少
- 預設存活檢查營收是否能及時追上燒錢速度
服務流程
- 1需求說明您提供現金、團隊與計畫
- 2試算我們逐月規劃燒錢、聘僱與現金
- 3交付您會收到存續期分析、表格與 Excel 檔案
需要您提供的資料
帳上現金、目前的團隊與薪資、預計聘僱的人員與到職月份、其他每月成本、營收與成長（如有），以及您正在努力達成的里程碑。
我們會詢問您：
- 您現在帳上有多少現金？
- 團隊有哪些成員？接下來預計聘請誰？
- 您有營收嗎？成長狀況如何？
- 您募資是為了達成什麼里程碑？
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下單時付款，但只有在驗收成果後，款項才會撥付。
- 固定價格付款後，方案價格不會變動。
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常見問題
這跟完整的財務計畫一樣嗎？
這份預測著重在現金與資金存續期。如果您需要詳細的營收驅動因素，請在需求中說明，我們會在標準版或進階版加入。
可以納入補助或貸款嗎？
可以。請告訴我們金額與預期入帳月份，我們會加入現金流中。
這對向投資人提案有幫助嗎？
它提供清楚的燒錢與資金存續故事作為基礎。對外分享前，建議先請財務顧問檢查。
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