成果範例
12-month forecast: a coffee kiosk at a ferry terminal
Key assumptions
| Assumption | Value | Source |
|---|---|---|
| Average check | $6.50 | Owner's menu |
| Ingredients and cup per sale | $1.90 | Supplier price list |
| Card fees | 2.5% of revenue ($0.16) | Payment terminal tariff |
| Fixed costs per month | $9,000 | Rent $1,800, staff $6,400, utilities $350, other $450 |
| Start-up spend | $38,000 | Machine and grinders, fit-out, opening stock |
| Loan repayment | $600 per month | Loan offer |
Unit economics
- Revenue per cup: $6.50
- Variable cost per cup: $2.06
- Contribution per cup: $4.44 (68% margin)
Break-even point
$9,000 ÷ $4.44 = 2,027 cups a month, about 68 cups a day over 30 days. The forecast reaches it in month 3.
Monthly forecast
| Month | Cups sold | Revenue, $ | Profit, $ | Cash at month end, $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500 | 9,750 | −2,340 | 4,060 |
| 2 | 1,900 | 12,350 | −564 | 2,896 |
| 3 | 2,300 | 14,950 | 1,212 | 3,508 |
| 4 | 2,600 | 16,900 | 2,544 | 5,452 |
| 5 | 2,900 | 18,850 | 3,876 | 8,728 |
| 6 | 3,100 | 20,150 | 4,764 | 12,892 |
| 7 | 3,300 | 21,450 | 5,652 | 17,944 |
| 8 | 3,300 | 21,450 | 5,652 | 22,996 |
| 9 | 3,100 | 20,150 | 4,764 | 27,160 |
| 10 | 2,900 | 18,850 | 3,876 | 30,436 |
| 11 | 2,800 | 18,200 | 3,432 | 33,268 |
| 12 | 3,000 | 19,500 | 4,320 | 36,988 |
Year 1 totals: revenue $212,550, operating profit $37,188, cash at year end $36,988.
What the numbers say
- Months 1–2 are the tight spot. Cash drops to about $2,900 in month 2. Keep at least $3,000 in reserve or delay one hire until month 3.
- Summer carries the year. Months 5–9 bring about two-thirds of annual profit, so plan marketing and staff holidays around them.
- Price matters more than volume. Raising the average check by $0.50 lifts year 1 profit by about $16,900; selling 10% more cups adds about $15,000.
- Payback. At the current pace, the $38,000 start-up spend is covered in roughly 13 months.
All formulas are live in the Excel file: change any yellow cell on the Assumptions sheet and every month updates.
Client: Morning Dock, a coffee kiosk opening in March at a commuter ferry terminal. Owner's investment $25,000 plus a $20,000 equipment loan.
客戶與所有細節皆為虛構。
關於此服務
我們從訂閱者基礎出發預測訂閱盒或會員制事業：新訂閱數、每月退訂、跳過與暫停、方案組合，以及一般會員的平均留存時間。訂閱盒會加入每盒的商品、包裝與運費成本，會員制則加入內容、活動或福利的成本，讓您看出客戶終身價值與獲取每位訂閱者的成本之間的關係。
包含內容
- 您會收到什麼為您的訂閱服務製作的預測表：各月有效訂閱者、流失與暫停、依方案區分的營收、每盒或每位會員的成本、客戶終身價值、獲客成本與現金流，並列出各項假設。表格會以文字呈現在訂單頁面，同時提供 Excel (.xlsx) 檔案；此為規劃用的估算，並非財務、稅務或投資建議。
- 訂閱者流動新增、退訂、暫停與有效訂閱者
- 每盒或每位會員的成本商品、包裝、運費或福利
- 客戶終身價值一般訂閱期間內的利潤
- 預付方案季繳與年繳的現金入帳時點
- 獲客回收期賺回一位新訂閱者成本所需的月數
服務流程
- 1需求說明您提供方案、成本與流失率
- 2試算我們推算訂閱者、LTV 與現金
- 3交付您會收到表格、Excel 檔案與摘要
需要您提供的資料
訂閱盒或會員制包含的內容、方案與價格（月繳、季繳、年繳）、目前或預期的訂閱者數、流失率、每盒或每位會員的成本、運費、獲客成本與其他每月成本。
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- 是實體訂閱盒，還是會員制？
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常見問題
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可以。禮品訂閱通常在節日前暴增，且到期後不會續訂，我們會將它獨立呈現。
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