成果範例
12-month forecast: a coffee kiosk at a ferry terminal
Key assumptions
| Assumption | Value | Source |
|---|---|---|
| Average check | $6.50 | Owner's menu |
| Ingredients and cup per sale | $1.90 | Supplier price list |
| Card fees | 2.5% of revenue ($0.16) | Payment terminal tariff |
| Fixed costs per month | $9,000 | Rent $1,800, staff $6,400, utilities $350, other $450 |
| Start-up spend | $38,000 | Machine and grinders, fit-out, opening stock |
| Loan repayment | $600 per month | Loan offer |
Unit economics
- Revenue per cup: $6.50
- Variable cost per cup: $2.06
- Contribution per cup: $4.44 (68% margin)
Break-even point
$9,000 ÷ $4.44 = 2,027 cups a month, about 68 cups a day over 30 days. The forecast reaches it in month 3.
Monthly forecast
| Month | Cups sold | Revenue, $ | Profit, $ | Cash at month end, $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500 | 9,750 | −2,340 | 4,060 |
| 2 | 1,900 | 12,350 | −564 | 2,896 |
| 3 | 2,300 | 14,950 | 1,212 | 3,508 |
| 4 | 2,600 | 16,900 | 2,544 | 5,452 |
| 5 | 2,900 | 18,850 | 3,876 | 8,728 |
| 6 | 3,100 | 20,150 | 4,764 | 12,892 |
| 7 | 3,300 | 21,450 | 5,652 | 17,944 |
| 8 | 3,300 | 21,450 | 5,652 | 22,996 |
| 9 | 3,100 | 20,150 | 4,764 | 27,160 |
| 10 | 2,900 | 18,850 | 3,876 | 30,436 |
| 11 | 2,800 | 18,200 | 3,432 | 33,268 |
| 12 | 3,000 | 19,500 | 4,320 | 36,988 |
Year 1 totals: revenue $212,550, operating profit $37,188, cash at year end $36,988.
What the numbers say
- Months 1–2 are the tight spot. Cash drops to about $2,900 in month 2. Keep at least $3,000 in reserve or delay one hire until month 3.
- Summer carries the year. Months 5–9 bring about two-thirds of annual profit, so plan marketing and staff holidays around them.
- Price matters more than volume. Raising the average check by $0.50 lifts year 1 profit by about $16,900; selling 10% more cups adds about $15,000.
- Payback. At the current pace, the $38,000 start-up spend is covered in roughly 13 months.
All formulas are live in the Excel file: change any yellow cell on the Assumptions sheet and every month updates.
Client: Morning Dock, a coffee kiosk opening in March at a commuter ferry terminal. Owner's investment $25,000 plus a $20,000 equipment loan.
客戶與所有細節皆為虛構。
關於此服務
我們從會員人數出發預測健身房或工作室：每月新入會人數、會籍與課程票券價格、每月退會人數，以及私人教練等額外收入。租金、每堂課或每小時的教練薪酬、器材租賃與開業前成本都與此對照，讓您看出需要多少會員才能覆蓋成本，以及課表要多快排滿。
包含內容
- 您會收到什麼為您的健身房或工作室製作的預測表：會員與課程出席人數、依會籍類型區分的營收、教練薪酬、租金與其他成本、利潤、現金流與損益兩平會員數，並列出各項假設。表格會以文字呈現在訂單頁面，同時提供 Excel (.xlsx) 檔案；此為規劃用的估算，並非財務、稅務或投資建議。
- 會員與流失入會、退會與有效會員
- 各產品營收會籍、課程票券與私人教練
- 課程滿班率每堂課的容量使用情形
- 教練薪酬依堂數、時薪或月薪計
- 損益兩平會員數覆蓋成本所需的會員人數
服務流程
- 1需求說明您提供價格、課表與成本
- 2試算我們推算會員、課程與現金
- 3交付您會收到表格、Excel 檔案與摘要
需要您提供的資料
您的型態（健身房、瑜伽、皮拉提斯、CrossFit、武術）、會籍與課程價格、目前或預期的會員數、退會率、課表與容納人數、教練薪酬、租金、器材與開店預算。
我們會詢問您：
- 這是哪一種健身房或工作室？
- 您的會籍與課程價格是多少？
- 您有或預期有多少會員？每月有多少人退會？
- 教練的薪酬如何計算？
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- 交付前檢查每份成果在交到您手上之前都會經過品質檢查，您也可以在驗收前於訂單頁面查看成果。
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常見問題
可以規劃開幕前的預售嗎？
可以。開幕前售出的創始會員資格，會在您銷售的那幾個月計入現金流。
有考慮一月的高峰與夏季的低谷嗎？
有。請告訴我們您的規律，或由我們套用一般常見的模式並加以標註。
可以納入第二間分店嗎？
可以，進階版支援，並含該分店自己的開店成本與成長期。
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