Защита оплатыПодробнее
- Доработки в рамках пакета бесплатны.
- Если вы не ответите в течение 3 дней после сдачи, работа будет принята автоматически.
При оплате деньги резервируются и переходят сервису, только когда вы примете работу.
Пример результата
Прогноз на 12 месяцев: кофейня-островок в торговом центре
Ключевые допущения
| Допущение | Значение | Откуда |
|---|---|---|
| Средний чек | 290 ₽ | Меню владельца |
| Себестоимость чашки (зерно, молоко, стакан) | 85 ₽ | Прайс поставщика |
| Эквайринг | 2% выручки (5,8 ₽) | Тариф банка |
| Постоянные расходы в месяц | 280 000 ₽ | Аренда 70 000, зарплата с взносами 180 000, связь и коммуналка 12 000, прочее 18 000 |
| Стартовые вложения | 1 600 000 ₽ | Кофемашина и кофемолки, стойка, первая закупка |
| Платёж по кредиту | 32 000 ₽ в месяц | Предложение банка |
Юнит-экономика
- Выручка с чашки: 290 ₽
- Переменные расходы на чашку: 90,8 ₽
- Маржинальный доход с чашки: 199,2 ₽ (69%)
Точка безубыточности
280 000 ₽ ÷ 199,2 ₽ = 1 406 чашек в месяц, то есть около 47 чашек в день. По прогнозу кофейня выходит на неё на 3-й месяц.
Прогноз по месяцам
| Месяц | Продано чашек | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Деньги на конец месяца, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 290 000 | −80 800 | 187 200 |
| 2 | 1 300 | 377 000 | −21 040 | 134 160 |
| 3 | 1 600 | 464 000 | 38 720 | 140 880 |
| 4 | 1 800 | 522 000 | 78 560 | 187 440 |
| 5 | 2 000 | 580 000 | 118 400 | 273 840 |
| 6 | 2 100 | 609 000 | 138 320 | 380 160 |
| 7 | 2 200 | 638 000 | 158 240 | 506 400 |
| 8 | 2 200 | 638 000 | 158 240 | 632 640 |
| 9 | 2 100 | 609 000 | 138 320 | 738 960 |
| 10 | 2 000 | 580 000 | 118 400 | 825 360 |
| 11 | 2 000 | 580 000 | 118 400 | 911 760 |
| 12 | 2 300 | 667 000 | 178 160 | 1 057 920 |
Прибыль указана до налогов; налог по УСН вынесен отдельной строкой в файле.
Итоги первого года: выручка 6 554 000 ₽, операционная прибыль 1 141 920 ₽, деньги на счёте на конец года 1 057 920 ₽.
Выводы
- Первые два месяца — самые напряжённые. Остаток на счёте снижается до 134 000 ₽. Не тратьте его на рекламу до 3-го месяца.
- Средний чек важнее трафика. Рост чека на 30 ₽ даёт около 670 000 ₽ дополнительной прибыли за год, а 10% больше чашек — около 450 000 ₽. Стоит добавить выпечку к кофе.
- Декабрь — сильный месяц за счёт предновогоднего трафика в ТЦ: заранее договоритесь о третьем бариста на смены.
- Окупаемость. При таком темпе стартовые вложения возвращаются примерно за 15 месяцев.
Все формулы в Excel-файле живые: меняете жёлтую ячейку на листе «Допущения» — пересчитываются все месяцы.
Клиент: кофейня «Зерно и пар», островок в районном ТЦ в Екатеринбурге, открытие в марте. Собственные средства 1 000 000 ₽ и кредит на оборудование 900 000 ₽.
Клиент и все данные вымышлены.
Об услуге
Прогнозируем зал или студию от клиентов: новые абонементы в месяц, цены абонементов и пакетов занятий, ежемесячный отток и допы вроде персональных тренировок. Против этого ставим аренду, оплату тренеров за занятие или час, лизинг оборудования и расходы до открытия, поэтому видно, сколько клиентов покрывают расходы и как быстро нужно заполнить расписание.
Что входит
- Что вы получитеТаблицы прогноза зала или студии: клиенты и посещаемость занятий, выручка по видам абонементов, оплата тренеров, аренда и прочие расходы, прибыль, движение денег и безубыточное число клиентов, со списком допущений. Таблицы приходят текстом на странице заказа и файлом Excel (.xlsx); это оценка для планирования, а не финансовая, налоговая или инвестиционная консультация.
- Клиенты и оттокНовые, ушедшие и активные клиенты
- Выручка по продуктамАбонементы, пакеты и персоналки
- Заполняемость занятийСколько мест занято на занятии
- Оплата тренеровЗа занятие, за час или оклад
- Безубыточность в клиентахСколько клиентов покрывают расходы
Порядок работы
- 1БрифВы присылаете цены, расписание и расходы
- 2РасчётСчитаем клиентов, занятия и деньги
- 3СдачаВы получаете таблицы, файл Excel и выводы
Что нужно от вас
Формат (зал, йога, пилатес, кроссфит, единоборства), цены абонементов и занятий, текущее или ожидаемое число клиентов, доля отказов, расписание и вместимость, оплата тренеров, аренда, оборудование и бюджет на открытие.
В брифе мы спросим:
- Какой у вас зал или студия?
- Какие цены абонементов и занятий?
- Сколько клиентов есть или ожидается и сколько уходит в месяц?
- Как оплачиваются тренеры?
Сравнение пакетов
| Пакеты | ЭкономБезубыточность в клиентах19 $ | СтандартПрогноз на первый год39 $ | БизнесПлан на 3 года, 3 сценария79 $ |
|---|---|---|---|
| Срок | 1 день | 2 дня | 4 дня |
| Доработки | 1 | 2 | 3 |
| Период | на единицу и на месяц | 12 месяцев | 3 года |
| Сценариев | 1 | 1 | 3 |
| Движение денег | Нет | Да | Да |
| Таблицы в Excel (.xlsx) | Да | Да | Да |
| Заказать Эконом | Заказать Стандарт | Заказать Бизнес |
Защита оплаты
Вы оплачиваете заказ сразу, но деньги переходят сервису только за принятую работу.
- Фиксированная ценаЦена пакета не меняется после оплаты.
- Деньги резервируютсяПри оплате сумма только резервируется. Сервису она переходит, когда вы примете работу.
- Проверка перед сдачейКаждый результат проходит проверку качества, прежде чем попасть к вам, и вы видите его на странице заказа до приёмки.
- Бесплатные доработкиПросите изменения в рамках брифа столько раз, сколько предусмотрено пакетом.
- Приёмка через 3 дняЕсли в течение 3 дней после сдачи вы не примете работу и не попросите изменений, она будет принята автоматически. Если после сдачи вы напишете в чат заказа, заказ подождёт; ответив, мы можем начать отсчёт 3 дней заново и сообщим об этом в чате.
- Переделка или полный возвратЕсли результат не соответствует брифу и доработки не помогли или срок превышен больше чем вдвое, напишите в чат заказа: мы переделаем работу или полностью вернём деньги.
Вопросы и ответы
Можно учесть предпродажу до открытия?
Да. Абонементы, проданные до открытия, идут в движение денег в месяцы продажи.
Учитываете пик в январе и спад летом?
Да. Опишите ваш сезонный рисунок или мы возьмём типичный и пометим его.
Можно учесть второй филиал?
Да, в Premium, со своими расходами на открытие и выходом на загрузку.