Защита оплатыПодробнее
- Доработки в рамках пакета бесплатны.
- Если вы не ответите в течение 3 дней после сдачи, работа будет принята автоматически.
При оплате деньги резервируются и переходят сервису, только когда вы примете работу.
Пример результата
Прогноз на 12 месяцев: кофейня-островок в торговом центре
Ключевые допущения
| Допущение | Значение | Откуда |
|---|---|---|
| Средний чек | 290 ₽ | Меню владельца |
| Себестоимость чашки (зерно, молоко, стакан) | 85 ₽ | Прайс поставщика |
| Эквайринг | 2% выручки (5,8 ₽) | Тариф банка |
| Постоянные расходы в месяц | 280 000 ₽ | Аренда 70 000, зарплата с взносами 180 000, связь и коммуналка 12 000, прочее 18 000 |
| Стартовые вложения | 1 600 000 ₽ | Кофемашина и кофемолки, стойка, первая закупка |
| Платёж по кредиту | 32 000 ₽ в месяц | Предложение банка |
Юнит-экономика
- Выручка с чашки: 290 ₽
- Переменные расходы на чашку: 90,8 ₽
- Маржинальный доход с чашки: 199,2 ₽ (69%)
Точка безубыточности
280 000 ₽ ÷ 199,2 ₽ = 1 406 чашек в месяц, то есть около 47 чашек в день. По прогнозу кофейня выходит на неё на 3-й месяц.
Прогноз по месяцам
| Месяц | Продано чашек | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Деньги на конец месяца, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 290 000 | −80 800 | 187 200 |
| 2 | 1 300 | 377 000 | −21 040 | 134 160 |
| 3 | 1 600 | 464 000 | 38 720 | 140 880 |
| 4 | 1 800 | 522 000 | 78 560 | 187 440 |
| 5 | 2 000 | 580 000 | 118 400 | 273 840 |
| 6 | 2 100 | 609 000 | 138 320 | 380 160 |
| 7 | 2 200 | 638 000 | 158 240 | 506 400 |
| 8 | 2 200 | 638 000 | 158 240 | 632 640 |
| 9 | 2 100 | 609 000 | 138 320 | 738 960 |
| 10 | 2 000 | 580 000 | 118 400 | 825 360 |
| 11 | 2 000 | 580 000 | 118 400 | 911 760 |
| 12 | 2 300 | 667 000 | 178 160 | 1 057 920 |
Прибыль указана до налогов; налог по УСН вынесен отдельной строкой в файле.
Итоги первого года: выручка 6 554 000 ₽, операционная прибыль 1 141 920 ₽, деньги на счёте на конец года 1 057 920 ₽.
Выводы
- Первые два месяца — самые напряжённые. Остаток на счёте снижается до 134 000 ₽. Не тратьте его на рекламу до 3-го месяца.
- Средний чек важнее трафика. Рост чека на 30 ₽ даёт около 670 000 ₽ дополнительной прибыли за год, а 10% больше чашек — около 450 000 ₽. Стоит добавить выпечку к кофе.
- Декабрь — сильный месяц за счёт предновогоднего трафика в ТЦ: заранее договоритесь о третьем бариста на смены.
- Окупаемость. При таком темпе стартовые вложения возвращаются примерно за 15 месяцев.
Все формулы в Excel-файле живые: меняете жёлтую ячейку на листе «Допущения» — пересчитываются все месяцы.
Клиент: кофейня «Зерно и пар», островок в районном ТЦ в Екатеринбурге, открытие в марте. Собственные средства 1 000 000 ₽ и кредит на оборудование 900 000 ₽.
Клиент и все данные вымышлены.
Об услуге
Для небольшого отеля, мини-гостиницы или гостевого дома прогноз держится на номерах, загрузке и средней цене за ночь, которые сильно меняются между высоким и низким сезоном. Считаем выручку на номер-ночь, комиссии площадок бронирования, уборку и прачечную на заезд, завтраки, персонал, коммунальные платежи и ремонт и показываем RevPAR, прибыль и деньги по месяцам. Вы видите, какая загрузка нужна для безубыточности и что будет, если межсезонье окажется слабее.
Что входит
- Что вы получитеТаблицы по месяцам: загрузка, цены, выручка, комиссии, расходы, прибыль и деньги, с RevPAR и загрузкой безубыточности, текстом и файлом .xlsx со значениями. Это оценка для планирования, а не финансовая, налоговая или инвестиционная консультация.
- По сезонамВысокий сезон, межсезонье, низкий
- Комиссии площадокПрямые брони против площадок
- Расход на заездУборка, бельё, расходники
- RevPAR и средняя ценаГлавные показатели отельеров
- Загрузка безубыточностиСколько ночей продать в месяц
Порядок работы
- 1БрифВы присылаете номера, цены и расходы
- 2РасчётСтроим таблицы по сезонам
- 3СдачаВы получаете таблицы, .xlsx и выводы
Что нужно от вас
Число и типы номеров, цены за ночь по сезонам, ожидаемая загрузка, доля бронирований через каждую площадку и её комиссия, персонал, уборка, завтраки, коммунальные платежи и кредит или аренда. Можно приложить цифры прошлого года в Excel или PDF.
В брифе мы спросим:
- Сколько номеров и каких?
- Какие цены и загрузка по сезонам?
- Через какие площадки бронируют и какая у них комиссия?
- Есть ли завтраки или питание?
Сравнение пакетов
| Пакеты | ЭкономБезубыточная загрузка19 $ | СтандартПрогноз на 12 месяцев39 $ | Бизнес3 года, 3 сценария79 $ |
|---|---|---|---|
| Срок | 1 день | 2 дня | 4 дня |
| Доработки | 1 | 2 | 3 |
| Период | один высокий и один низкий месяц | 12 месяцев | 3 года |
| Сценариев | 1 | 1 | 3 |
| Движение денег | Нет | Да | Да |
| Файл Excel (.xlsx) | Да | Да | Да |
| Заказать Эконом | Заказать Стандарт | Заказать Бизнес |
Защита оплаты
Вы оплачиваете заказ сразу, но деньги переходят сервису только за принятую работу.
- Фиксированная ценаЦена пакета не меняется после оплаты.
- Деньги резервируютсяПри оплате сумма только резервируется. Сервису она переходит, когда вы примете работу.
- Проверка перед сдачейКаждый результат проходит проверку качества, прежде чем попасть к вам, и вы видите его на странице заказа до приёмки.
- Бесплатные доработкиПросите изменения в рамках брифа столько раз, сколько предусмотрено пакетом.
- Приёмка через 3 дняЕсли в течение 3 дней после сдачи вы не примете работу и не попросите изменений, она будет принята автоматически. Если после сдачи вы напишете в чат заказа, заказ подождёт; ответив, мы можем начать отсчёт 3 дней заново и сообщим об этом в чате.
- Переделка или полный возвратЕсли результат не соответствует брифу и доработки не помогли или срок превышен больше чем вдвое, напишите в чат заказа: мы переделаем работу или полностью вернём деньги.
Вопросы и ответы
Это финансовая консультация?
Нет. Это оценка для планирования по вашим цифрам. Перед покупкой или рефинансированием покажите её бухгалтеру.
Вы знаете цены соседних отелей?
Нет, текущие цены мы не смотрим. Возьмите несколько похожих цен с сайтов бронирования и добавьте в бриф.
Можно по выгрузке бронирований?
Да, приложите её в Excel или PDF с текстовым слоем. По ночам, ценам и каналам мы зададим реальные сезоны.