Защита оплатыПодробнее
- Доработки в рамках пакета бесплатны.
- Если вы не ответите в течение 3 дней после сдачи, работа будет принята автоматически.
При оплате деньги резервируются и переходят сервису, только когда вы примете работу.
Пример результата
Прогноз на 12 месяцев: кофейня-островок в торговом центре
Ключевые допущения
| Допущение | Значение | Откуда |
|---|---|---|
| Средний чек | 290 ₽ | Меню владельца |
| Себестоимость чашки (зерно, молоко, стакан) | 85 ₽ | Прайс поставщика |
| Эквайринг | 2% выручки (5,8 ₽) | Тариф банка |
| Постоянные расходы в месяц | 280 000 ₽ | Аренда 70 000, зарплата с взносами 180 000, связь и коммуналка 12 000, прочее 18 000 |
| Стартовые вложения | 1 600 000 ₽ | Кофемашина и кофемолки, стойка, первая закупка |
| Платёж по кредиту | 32 000 ₽ в месяц | Предложение банка |
Юнит-экономика
- Выручка с чашки: 290 ₽
- Переменные расходы на чашку: 90,8 ₽
- Маржинальный доход с чашки: 199,2 ₽ (69%)
Точка безубыточности
280 000 ₽ ÷ 199,2 ₽ = 1 406 чашек в месяц, то есть около 47 чашек в день. По прогнозу кофейня выходит на неё на 3-й месяц.
Прогноз по месяцам
| Месяц | Продано чашек | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Деньги на конец месяца, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 290 000 | −80 800 | 187 200 |
| 2 | 1 300 | 377 000 | −21 040 | 134 160 |
| 3 | 1 600 | 464 000 | 38 720 | 140 880 |
| 4 | 1 800 | 522 000 | 78 560 | 187 440 |
| 5 | 2 000 | 580 000 | 118 400 | 273 840 |
| 6 | 2 100 | 609 000 | 138 320 | 380 160 |
| 7 | 2 200 | 638 000 | 158 240 | 506 400 |
| 8 | 2 200 | 638 000 | 158 240 | 632 640 |
| 9 | 2 100 | 609 000 | 138 320 | 738 960 |
| 10 | 2 000 | 580 000 | 118 400 | 825 360 |
| 11 | 2 000 | 580 000 | 118 400 | 911 760 |
| 12 | 2 300 | 667 000 | 178 160 | 1 057 920 |
Прибыль указана до налогов; налог по УСН вынесен отдельной строкой в файле.
Итоги первого года: выручка 6 554 000 ₽, операционная прибыль 1 141 920 ₽, деньги на счёте на конец года 1 057 920 ₽.
Выводы
- Первые два месяца — самые напряжённые. Остаток на счёте снижается до 134 000 ₽. Не тратьте его на рекламу до 3-го месяца.
- Средний чек важнее трафика. Рост чека на 30 ₽ даёт около 670 000 ₽ дополнительной прибыли за год, а 10% больше чашек — около 450 000 ₽. Стоит добавить выпечку к кофе.
- Декабрь — сильный месяц за счёт предновогоднего трафика в ТЦ: заранее договоритесь о третьем бариста на смены.
- Окупаемость. При таком темпе стартовые вложения возвращаются примерно за 15 месяцев.
Все формулы в Excel-файле живые: меняете жёлтую ячейку на листе «Допущения» — пересчитываются все месяцы.
Клиент: кофейня «Зерно и пар», островок в районном ТЦ в Екатеринбурге, открытие в марте. Собственные средства 1 000 000 ₽ и кредит на оборудование 900 000 ₽.
Клиент и все данные вымышлены.
Об услуге
Детский сад или детский центр держится на наборе детей и нормах на одного воспитателя: каждый ребёнок приносит оплату, но после нескольких детей нужен ещё один сотрудник. Строим прогноз по вашей вместимости, возрастным группам, нормам, абонементам, вступительным взносам и субсидиям против аренды, зарплат, питания, материалов и лицензий. Вы видите, сколько детей нужно для безубыточности и как медленный набор или летний спад скажется на деньгах.
Что входит
- Что вы получитеТаблицы набора, оплат, штата, расходов, прибыли и денег по месяцам, с числом детей для безубыточности и списком допущений, текстом и файлом .xlsx со значениями. Это оценка для планирования, а не финансовая, налоговая или инвестиционная консультация.
- Набор по месяцамОт открытия до полных групп
- Штат по нормамВоспитатели добавляются по мере набора
- Детей до безубыточностиСколько детей покрывают расходы
- Сезонные спадыЛето и каникулы
- Затраты на открытиеРемонт, мебель, лицензии
Порядок работы
- 1БрифВы присылаете вместимость, цены и расходы
- 2РасчётСвязываем штат с набором
- 3СдачаВы получаете таблицы, .xlsx и выводы
Что нужно от вас
Вместимость и возрастные группы, обязательные нормы детей на сотрудника, цены и скидки, ожидаемый набор по месяцам, аренда, зарплаты, питание и затраты на открытие. Прайс или бюджет можно приложить в Excel, Word или PDF.
В брифе мы спросим:
- Это полный день, группы кратковременного пребывания или кружки?
- Сколько детей на одного сотрудника допускается?
- Сколько платят родители?
- Центр новый или уже работает?
Сравнение пакетов
| Пакеты | ЭкономБезубыточность по набору19 $ | СтандартПрогноз первого года39 $ | Бизнес3 года, 3 сценария79 $ |
|---|---|---|---|
| Срок | 1 день | 2 дня | 4 дня |
| Доработки | 1 | 2 | 3 |
| Период | один типичный месяц | 12 месяцев | 3 года |
| Сценариев | 1 | 1 | 3 |
| Движение денег | Нет | Да | Да |
| Файл Excel (.xlsx) | Да | Да | Да |
| Заказать Эконом | Заказать Стандарт | Заказать Бизнес |
Защита оплаты
Вы оплачиваете заказ сразу, но деньги переходят сервису только за принятую работу.
- Фиксированная ценаЦена пакета не меняется после оплаты.
- Деньги резервируютсяПри оплате сумма только резервируется. Сервису она переходит, когда вы примете работу.
- Проверка перед сдачейКаждый результат проходит проверку качества, прежде чем попасть к вам, и вы видите его на странице заказа до приёмки.
- Бесплатные доработкиПросите изменения в рамках брифа столько раз, сколько предусмотрено пакетом.
- Приёмка через 3 дняЕсли в течение 3 дней после сдачи вы не примете работу и не попросите изменений, она будет принята автоматически. Если после сдачи вы напишете в чат заказа, заказ подождёт; ответив, мы можем начать отсчёт 3 дней заново и сообщим об этом в чате.
- Переделка или полный возвратЕсли результат не соответствует брифу и доработки не помогли или срок превышен больше чем вдвое, напишите в чат заказа: мы переделаем работу или полностью вернём деньги.
Вопросы и ответы
Это финансовая консультация?
Нет. Это оценка для планирования по вашим цифрам. Требования к лицензии и налоги уточните у местного бухгалтера.
Вы знаете нормы на воспитателя в моей стране?
Правила разные в странах и регионах и меняются, поэтому берём нормы, которые вы назовёте. Уточните их в органе, выдающем лицензии.
Подойдёт для банка или гранта?
Вы получите цифры и допущения, которые обычно просят в заявках. Сам текст заявки не входит.