成果範例
12-month forecast: a coffee kiosk at a ferry terminal
Key assumptions
| Assumption | Value | Source |
|---|---|---|
| Average check | $6.50 | Owner's menu |
| Ingredients and cup per sale | $1.90 | Supplier price list |
| Card fees | 2.5% of revenue ($0.16) | Payment terminal tariff |
| Fixed costs per month | $9,000 | Rent $1,800, staff $6,400, utilities $350, other $450 |
| Start-up spend | $38,000 | Machine and grinders, fit-out, opening stock |
| Loan repayment | $600 per month | Loan offer |
Unit economics
- Revenue per cup: $6.50
- Variable cost per cup: $2.06
- Contribution per cup: $4.44 (68% margin)
Break-even point
$9,000 ÷ $4.44 = 2,027 cups a month, about 68 cups a day over 30 days. The forecast reaches it in month 3.
Monthly forecast
| Month | Cups sold | Revenue, $ | Profit, $ | Cash at month end, $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500 | 9,750 | −2,340 | 4,060 |
| 2 | 1,900 | 12,350 | −564 | 2,896 |
| 3 | 2,300 | 14,950 | 1,212 | 3,508 |
| 4 | 2,600 | 16,900 | 2,544 | 5,452 |
| 5 | 2,900 | 18,850 | 3,876 | 8,728 |
| 6 | 3,100 | 20,150 | 4,764 | 12,892 |
| 7 | 3,300 | 21,450 | 5,652 | 17,944 |
| 8 | 3,300 | 21,450 | 5,652 | 22,996 |
| 9 | 3,100 | 20,150 | 4,764 | 27,160 |
| 10 | 2,900 | 18,850 | 3,876 | 30,436 |
| 11 | 2,800 | 18,200 | 3,432 | 33,268 |
| 12 | 3,000 | 19,500 | 4,320 | 36,988 |
Year 1 totals: revenue $212,550, operating profit $37,188, cash at year end $36,988.
What the numbers say
- Months 1–2 are the tight spot. Cash drops to about $2,900 in month 2. Keep at least $3,000 in reserve or delay one hire until month 3.
- Summer carries the year. Months 5–9 bring about two-thirds of annual profit, so plan marketing and staff holidays around them.
- Price matters more than volume. Raising the average check by $0.50 lifts year 1 profit by about $16,900; selling 10% more cups adds about $15,000.
- Payback. At the current pace, the $38,000 start-up spend is covered in roughly 13 months.
All formulas are live in the Excel file: change any yellow cell on the Assumptions sheet and every month updates.
Client: Morning Dock, a coffee kiosk opening in March at a commuter ferry terminal. Owner's investment $25,000 plus a $20,000 equipment loan.
客戶與所有細節皆為虛構。
關於此服務
我們從轉換漏斗出發來預測網路商店：流量、轉換率與平均訂單金額，扣除商品成本、運費、金流手續費、退貨與廣告支出。您會看到每筆訂單的貢獻毛利、獲取一位客戶最多能付出多少成本，以及進貨如何在營收入帳前先占用現金。
包含內容
- 您會收到什麼為您的商店製作的預測表：流量、訂單數、營收、含運抵成本的商品成本、出貨履約、退貨、廣告支出、利潤，以及包含進貨在內的現金流，並列出各項假設。表格會以文字呈現在訂單頁面，同時提供 Excel (.xlsx) 檔案；此為規劃用的估算，並非財務、稅務或投資建議。
- 從漏斗到營收造訪數、轉換率與訂單金額
- 每筆訂單毛利扣除商品、運費、手續費與退貨後
- 廣告支出上限每筆訂單仍有利潤的最高成本
- 庫存與現金進貨款何時從帳戶支出
- 旺季反映節慶與檔期月份
服務流程
- 1需求說明您提供價格、成本與流量
- 2試算我們從漏斗一路推算到現金流
- 3交付您會收到表格、Excel 檔案與摘要
需要您提供的資料
您販售的商品、商品成本與售價、平均訂單金額、流量與轉換率（或目標）、運費與手續費、退貨率、廣告預算，以及補貨頻率，以文字提供即可。也可以用 PDF、Word 或 Excel 檔案附上文件。
我們會詢問您：
- 您賣什麼商品？在哪個平台販售？
- 您的平均訂單金額與商品成本是多少？
- 您目前或預期的流量與轉換率如何？
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下單時付款，但只有在驗收成果後，款項才會撥付。
- 固定價格付款後，方案價格不會變動。
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- 免費修改在需求說明範圍內，可依方案允許的次數提出修改。
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常見問題
也能納入電商平台嗎？
可以。請提供平台占銷售額的比例與其手續費，我們會把該通路獨立呈現。
有計算退貨嗎？
有。退貨會減少營收並增加退貨運費，這點在服飾類尤其重要。
會計算加值稅或營業稅嗎？
我們可以依您提供的稅率，呈現含稅或未稅的價格，但不處理報稅作業。
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