Paiement protégéEn savoir plus
- Les retouches prévues par la formule sont gratuites.
- Sans réponse de votre part dans les 3 jours suivant la livraison, le travail est validé automatiquement.
L’argent est réservé au paiement et versé uniquement une fois le travail validé.
Exemple de résultat
Prévisionnel sur 12 mois : un kiosque à café dans une gare maritime
Hypothèses clés
| Hypothèse | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Panier moyen | 6,50 € | Carte du gérant |
| Matières et gobelet par vente | 1,90 € | Tarif fournisseur |
| Frais de carte | 2,5 % du CA (0,16 €) | Contrat du terminal de paiement |
| Charges fixes mensuelles | 9 000 € | Loyer 1 800 €, personnel 6 400 €, énergie 350 €, divers 450 € |
| Investissement de départ | 38 000 € | Machine et moulins, aménagement, stock initial |
| Remboursement du prêt | 600 € par mois | Offre de prêt |
Économie unitaire
- Recette par tasse : 6,50 €
- Coût variable par tasse : 2,06 €
- Marge sur coût variable : 4,44 € (68 %)
Seuil de rentabilité
9 000 € ÷ 4,44 € = 2 027 tasses par mois, soit environ 68 tasses par jour sur 30 jours. Le prévisionnel l'atteint au mois 3.
Prévisionnel mensuel
| Mois | Tasses vendues | CA, € | Résultat, € | Trésorerie fin de mois, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 | 9 750 | −2 340 | 4 060 |
| 2 | 1 900 | 12 350 | −564 | 2 896 |
| 3 | 2 300 | 14 950 | 1 212 | 3 508 |
| 4 | 2 600 | 16 900 | 2 544 | 5 452 |
| 5 | 2 900 | 18 850 | 3 876 | 8 728 |
| 6 | 3 100 | 20 150 | 4 764 | 12 892 |
| 7 | 3 300 | 21 450 | 5 652 | 17 944 |
| 8 | 3 300 | 21 450 | 5 652 | 22 996 |
| 9 | 3 100 | 20 150 | 4 764 | 27 160 |
| 10 | 2 900 | 18 850 | 3 876 | 30 436 |
| 11 | 2 800 | 18 200 | 3 432 | 33 268 |
| 12 | 3 000 | 19 500 | 4 320 | 36 988 |
Totaux de l'année 1 : CA 212 550 €, résultat d'exploitation 37 188 €, trésorerie en fin d'année 36 988 €.
Ce que disent les chiffres
- Les mois 1 et 2 sont tendus. La trésorerie descend à environ 2 900 € au mois 2. Gardez au moins 3 000 € de réserve ou décalez une embauche au mois 3.
- L'été porte l'année. Les mois 5 à 9 font environ deux tiers du résultat annuel : calez la communication et les congés en conséquence.
- Le prix compte plus que le volume. +0,50 € de panier moyen ajoute environ 16 900 € au résultat de l'année 1 ; 10 % de tasses en plus, environ 15 000 €.
- Retour sur investissement. Au rythme actuel, les 38 000 € de départ sont couverts en 13 mois environ.
Toutes les formules sont actives dans le fichier Excel : modifiez une cellule jaune de l'onglet Hypothèses et tous les mois se mettent à jour.
Client : Café du Quai, kiosque à café qui ouvre en mars dans une gare maritime fréquentée par les navetteurs. Apport du gérant 25 000 €, plus un prêt matériel de 20 000 €.
Le client et tous les détails sont fictifs.
À propos de ce service
Nous établissons le prévisionnel d'une box par abonnement ou d'une adhésion à partir de sa base d'abonnés : nouvelles inscriptions, résiliations mensuelles, mois sautés et pauses, répartition des offres et durée moyenne d'abonnement. Pour les box, nous ajoutons le coût des produits, de l'emballage et de l'expédition par box ; pour les adhésions, le coût des contenus, des événements ou des avantages, pour que vous voyiez la valeur vie client face à ce que vous payez pour gagner chaque abonné.
Ce qui est inclus
- Ce que vous recevezDes tableaux prévisionnels pour votre abonnement : abonnés actifs par mois, résiliations et pauses, revenus par offre, coût par box ou par membre, valeur vie client, coût d'acquisition et trésorerie, avec les hypothèses listées. Les tableaux sont fournis en texte sur la page de la commande et en fichier Excel (.xlsx) ; il s'agit d'une estimation de planification, pas d'un conseil financier, fiscal ou en investissement.
- Flux d'abonnésNouveaux, résiliés, en pause et actifs
- Coût par box ou par membreProduits, emballage, expédition ou avantages
- Valeur vie clientLe bénéfice sur une durée d'abonnement type
- Offres prépayéesEncaissements trimestriels et annuels
- Récupération du coût d'acquisitionLes mois nécessaires pour rentabiliser un nouvel abonné
Comment ça marche
- 1BriefVous indiquez les offres, les coûts et les résiliations
- 2CalculNous calculons abonnés, LTV et trésorerie
- 3LivraisonVous recevez les tableaux, un fichier Excel et une synthèse
Ce dont nous avons besoin
Ce que comprend la box ou l'adhésion, les offres et les prix (mensuel, trimestriel, annuel), les abonnés actuels ou attendus, le taux de résiliation, le coût par box ou par membre, l'expédition, le coût d'acquisition et les autres coûts mensuels.
Nous vous demanderons :
- S'agit-il d'une box physique ou d'une adhésion ?
- Quelles sont vos offres et vos prix ?
- Combien d'abonnés avez-vous ou attendez-vous, et combien résilient ?
- Combien vous coûte une box ou un membre ?
Comparer les formules
| Formules | EssentielÉconomie des abonnés17 € | StandardPrévisionnel sur 12 mois35 € | PremiumPlan sur 3 ans, 3 scénarios70 € |
|---|---|---|---|
| Délai | 1 jour | 2 jours | 4 jours |
| Retouches | 1 | 2 | 3 |
| Période | par unité et par mois | 12 mois | 3 ans |
| Scénarios | 1 | 1 | 3 |
| Tableau de trésorerie | Non | Oui | Oui |
| Tableaux en Excel (.xlsx) | Oui | Oui | Oui |
| Commander Essentiel | Commander Standard | Commander Premium |
Paiement protégé
Vous payez à la commande, mais l’argent n’est versé que pour un travail validé.
- Prix fixeLe prix de la formule ne change pas après le paiement.
- L’argent est réservéAu paiement, le montant est seulement réservé. Il n’est versé à Dleex qu’une fois le travail validé.
- Vérifié avant livraisonChaque résultat passe un contrôle qualité avant de vous parvenir, et vous le voyez sur la page de la commande avant de le valider.
- Retouches gratuitesDemandez des retouches dans le cadre de votre brief autant de fois que la formule le permet.
- Validation au bout de 3 joursSi, dans les 3 jours suivant la livraison, vous n’avez ni validé le travail ni demandé de retouches, il est validé automatiquement. Si vous écrivez dans le chat de la commande après la livraison, la commande est mise en attente ; après notre réponse, nous pourrons relancer le délai de 3 jours et vous le signalerons dans le chat.
- Travail refait ou remboursement intégralSi le résultat ne correspond pas à votre brief et que les retouches n’y ont rien changé, ou si le travail prend plus du double du délai prévu, écrivez dans le chat de la commande : nous referons le travail ou vous rembourserons intégralement.
Questions et réponses
Comment gérez-vous les mois sautés et les pauses ?
Nous considérons les abonnés en pause comme non payants ce mois-là, mais pas perdus, selon le taux que vous nous donnez.
Pouvez-vous montrer l'effet d'une saison d'abonnements cadeaux ?
Oui. Les abonnements cadeaux grimpent généralement avant les fêtes et se terminent sans renouvellement, et nous les présentons séparément.
Le prévisionnel m'indiquera-t-il le bon prix ?
Il montre la marge et le délai de récupération aux prix que vous testez. Les scénarios de la formule Premium peuvent comparer plusieurs niveaux de prix.