Paiement protégéEn savoir plus
- Les retouches prévues par la formule sont gratuites.
- Sans réponse de votre part dans les 3 jours suivant la livraison, le travail est validé automatiquement.
L’argent est réservé au paiement et versé uniquement une fois le travail validé.
Exemple de résultat
Prévisionnel sur 12 mois : un kiosque à café dans une gare maritime
Hypothèses clés
| Hypothèse | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Panier moyen | 6,50 € | Carte du gérant |
| Matières et gobelet par vente | 1,90 € | Tarif fournisseur |
| Frais de carte | 2,5 % du CA (0,16 €) | Contrat du terminal de paiement |
| Charges fixes mensuelles | 9 000 € | Loyer 1 800 €, personnel 6 400 €, énergie 350 €, divers 450 € |
| Investissement de départ | 38 000 € | Machine et moulins, aménagement, stock initial |
| Remboursement du prêt | 600 € par mois | Offre de prêt |
Économie unitaire
- Recette par tasse : 6,50 €
- Coût variable par tasse : 2,06 €
- Marge sur coût variable : 4,44 € (68 %)
Seuil de rentabilité
9 000 € ÷ 4,44 € = 2 027 tasses par mois, soit environ 68 tasses par jour sur 30 jours. Le prévisionnel l'atteint au mois 3.
Prévisionnel mensuel
| Mois | Tasses vendues | CA, € | Résultat, € | Trésorerie fin de mois, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 | 9 750 | −2 340 | 4 060 |
| 2 | 1 900 | 12 350 | −564 | 2 896 |
| 3 | 2 300 | 14 950 | 1 212 | 3 508 |
| 4 | 2 600 | 16 900 | 2 544 | 5 452 |
| 5 | 2 900 | 18 850 | 3 876 | 8 728 |
| 6 | 3 100 | 20 150 | 4 764 | 12 892 |
| 7 | 3 300 | 21 450 | 5 652 | 17 944 |
| 8 | 3 300 | 21 450 | 5 652 | 22 996 |
| 9 | 3 100 | 20 150 | 4 764 | 27 160 |
| 10 | 2 900 | 18 850 | 3 876 | 30 436 |
| 11 | 2 800 | 18 200 | 3 432 | 33 268 |
| 12 | 3 000 | 19 500 | 4 320 | 36 988 |
Totaux de l'année 1 : CA 212 550 €, résultat d'exploitation 37 188 €, trésorerie en fin d'année 36 988 €.
Ce que disent les chiffres
- Les mois 1 et 2 sont tendus. La trésorerie descend à environ 2 900 € au mois 2. Gardez au moins 3 000 € de réserve ou décalez une embauche au mois 3.
- L'été porte l'année. Les mois 5 à 9 font environ deux tiers du résultat annuel : calez la communication et les congés en conséquence.
- Le prix compte plus que le volume. +0,50 € de panier moyen ajoute environ 16 900 € au résultat de l'année 1 ; 10 % de tasses en plus, environ 15 000 €.
- Retour sur investissement. Au rythme actuel, les 38 000 € de départ sont couverts en 13 mois environ.
Toutes les formules sont actives dans le fichier Excel : modifiez une cellule jaune de l'onglet Hypothèses et tous les mois se mettent à jour.
Client : Café du Quai, kiosque à café qui ouvre en mars dans une gare maritime fréquentée par les navetteurs. Apport du gérant 25 000 €, plus un prêt matériel de 20 000 €.
Le client et tous les détails sont fictifs.
À propos de ce service
Nous établissons le prévisionnel d'une activité SaaS à partir des leviers qui comptent : nouvelles inscriptions, conversion de l'essai en abonnement payant, répartition des offres, churn mensuel et revenus d'expansion, consolidés en MRR et ARR. Les coûts d'hébergement, de support et d'acquisition donnent la marge brute, le délai de récupération du CAC et le ratio LTV/CAC, pour que vous voyiez combien de temps dure votre trésorerie au rythme de croissance actuel.
Ce qui est inclus
- Ce que vous recevezDes tableaux prévisionnels pour votre SaaS : mouvements du MRR (nouveau, expansion, churn), clients par offre, marge brute, CAC, LTV, burn et trésorerie, avec les hypothèses listées. Les tableaux sont fournis en texte sur la page de la commande et en fichier Excel (.xlsx) ; il s'agit d'une estimation de planification, pas d'un conseil financier, fiscal ou en investissement.
- Pont du MRRNouveau, expansion, contraction et churn
- Répartition des offresOffres mensuelles et annuelles comptées séparément
- Économie unitaireCAC, LTV et mois de récupération
- Burn et runwayMois de trésorerie à votre rythme de croissance
- Les hypothèses au même endroitModifiez le churn et voyez l'effet
Comment ça marche
- 1BriefVous indiquez les tarifs, le funnel et les coûts
- 2CalculNous construisons le pont du MRR et la vue trésorerie
- 3LivraisonVous recevez les tableaux, un fichier Excel et les indicateurs clés
Ce dont nous avons besoin
Vos offres et vos prix, le MRR et les clients actuels si vous êtes lancé, les inscriptions et les taux de conversion, le churn, les coûts d'équipe et d'outils, les dépenses marketing et la trésorerie disponible, collés sous forme de texte. Les documents peuvent aussi être joints en fichiers PDF, Word ou Excel.
Nous vous demanderons :
- Quelles sont vos offres et vos prix ?
- Êtes-vous lancé, et quel est votre MRR actuel ?
- Quels sont vos taux d'inscription, de conversion et de churn ?
- À quoi servira le prévisionnel ?
Comparer les formules
| Formules | EssentielUnit economics SaaS17 € | StandardPrévisionnel du MRR sur 12 mois35 € | PremiumPlan SaaS sur 3 ans70 € |
|---|---|---|---|
| Délai | 1 jour | 2 jours | 4 jours |
| Retouches | 1 | 2 | 3 |
| Période | par unité et par mois | 12 mois | 3 ans |
| Scénarios | 1 | 1 | 3 |
| Tableau de trésorerie | Non | Oui | Oui |
| Tableaux en Excel (.xlsx) | Oui | Oui | Oui |
| Commander Essentiel | Commander Standard | Commander Premium |
Paiement protégé
Vous payez à la commande, mais l’argent n’est versé que pour un travail validé.
- Prix fixeLe prix de la formule ne change pas après le paiement.
- L’argent est réservéAu paiement, le montant est seulement réservé. Il n’est versé à Dleex qu’une fois le travail validé.
- Vérifié avant livraisonChaque résultat passe un contrôle qualité avant de vous parvenir, et vous le voyez sur la page de la commande avant de le valider.
- Retouches gratuitesDemandez des retouches dans le cadre de votre brief autant de fois que la formule le permet.
- Validation au bout de 3 joursSi, dans les 3 jours suivant la livraison, vous n’avez ni validé le travail ni demandé de retouches, il est validé automatiquement. Si vous écrivez dans le chat de la commande après la livraison, la commande est mise en attente ; après notre réponse, nous pourrons relancer le délai de 3 jours et vous le signalerons dans le chat.
- Travail refait ou remboursement intégralSi le résultat ne correspond pas à votre brief et que les retouches n’y ont rien changé, ou si le travail prend plus du double du délai prévu, écrivez dans le chat de la commande : nous referons le travail ou vous rembourserons intégralement.
Questions et réponses
Comment traitez-vous les paiements annuels anticipés ?
Les offres annuelles comptent dans le MRR, réparties sur 12 mois, tandis que l'argent arrive en une fois. Vous voyez les deux lignes.
Pouvez-vous distinguer le churn en clients et le churn en revenus ?
Oui, si vous nous donnez les deux chiffres ou la façon dont les passages à une offre inférieure se produisent habituellement.
Est-ce prêt pour les investisseurs ?
Vous obtenez des chiffres et des hypothèses clairs sur lesquels vous appuyer. Les investisseurs mettront les hypothèses à l'épreuve : faites-le d'abord relire par un conseiller financier.