Pagamento protegidoDetalhes
- Os ajustes previstos no pacote são gratuitos.
- Se você não responder em 3 dias após a entrega, o trabalho é aprovado automaticamente.
O dinheiro fica reservado no pagamento e só é liberado quando você aprova o trabalho.
Exemplo de resultado
Projeção de 12 meses: quiosque de café em um terminal de balsas
Premissas principais
| Premissa | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Tíquete médio | R$ 6,50 | Cardápio da dona |
| Insumos e copo por venda | R$ 1,90 | Tabela do fornecedor |
| Taxas de cartão | 2,5% da receita (R$ 0,16) | Tarifa da maquininha |
| Custos fixos mensais | R$ 9.000 | Aluguel R$ 1.800, equipe R$ 6.400, contas R$ 350, outros R$ 450 |
| Investimento inicial | R$ 38.000 | Máquina e moedores, reforma, estoque inicial |
| Parcela do financiamento | R$ 600 por mês | Proposta do banco |
Economia por unidade
- Receita por xícara: R$ 6,50
- Custo variável por xícara: R$ 2,06
- Margem de contribuição por xícara: R$ 4,44 (68%)
Ponto de equilíbrio
R$ 9.000 ÷ R$ 4,44 = 2.027 xícaras por mês, cerca de 68 por dia em 30 dias. A projeção chega lá no mês 3.
Projeção mensal
| Mês | Xícaras vendidas | Receita, R$ | Resultado, R$ | Caixa no fim do mês, R$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.500 | 9.750 | −2.340 | 4.060 |
| 2 | 1.900 | 12.350 | −564 | 2.896 |
| 3 | 2.300 | 14.950 | 1.212 | 3.508 |
| 4 | 2.600 | 16.900 | 2.544 | 5.452 |
| 5 | 2.900 | 18.850 | 3.876 | 8.728 |
| 6 | 3.100 | 20.150 | 4.764 | 12.892 |
| 7 | 3.300 | 21.450 | 5.652 | 17.944 |
| 8 | 3.300 | 21.450 | 5.652 | 22.996 |
| 9 | 3.100 | 20.150 | 4.764 | 27.160 |
| 10 | 2.900 | 18.850 | 3.876 | 30.436 |
| 11 | 2.800 | 18.200 | 3.432 | 33.268 |
| 12 | 3.000 | 19.500 | 4.320 | 36.988 |
Totais do ano 1: receita R$ 212.550, resultado operacional R$ 37.188, caixa no fim do ano R$ 36.988.
O que os números mostram
- Os meses 1 e 2 são o aperto. O caixa cai para cerca de R$ 2.900 no mês 2. Mantenha pelo menos R$ 3.000 de reserva ou adie uma contratação para o mês 3.
- A alta temporada sustenta o ano. Os meses 5 a 9 trazem cerca de dois terços do resultado anual; planeje marketing e férias da equipe em torno deles.
- Preço pesa mais que volume. Aumentar o tíquete médio em R$ 0,50 eleva o resultado do ano 1 em cerca de R$ 16.900; vender 10% mais xícaras soma cerca de R$ 15.000.
- Retorno. No ritmo atual, o investimento inicial de R$ 38.000 se paga em uns 13 meses.
Todas as fórmulas estão ativas no arquivo Excel: altere qualquer célula amarela da aba Premissas e todos os meses se atualizam.
Cliente: Café do Cais, quiosque de café que abre em março num terminal de balsas usado por quem vai e volta do trabalho. Investimento da dona: R$ 25.000, mais um financiamento de R$ 20.000 para equipamentos.
O cliente e todos os dados são fictícios.
Sobre este serviço
Para um pequeno hotel, B&B ou pousada, a projeção gira em torno dos quartos, da ocupação e da diária média, que oscilam muito entre a alta e a baixa temporada. Calculamos a receita por quarto-noite, as comissões das plataformas de reserva, a limpeza e a lavanderia por estadia, os custos do café da manhã, a equipe, as contas de consumo e a manutenção, e mostramos o RevPAR, o lucro mensal e o caixa. Você vê a ocupação de que precisa para atingir o ponto de equilíbrio e o que acontece se a meia-temporada for mais fraca do que o esperado.
O que está incluído
- O que você recebeTabelas mensais de ocupação, diárias, receita, comissões, custos, lucro e caixa, com o RevPAR e a ocupação do ponto de equilíbrio, em texto e como arquivo .xlsx só com valores. Trata-se de uma estimativa de planejamento, não de consultoria financeira, tributária ou de investimentos.
- Estação por estaçãoMeses de alta, meia e baixa temporada
- Comissões das plataformasParcela direta x sites de reserva
- Custo por estadiaLimpeza, lavanderia, amenidades
- RevPAR e ADROs dois números que os hoteleiros comparam
- Ocupação do ponto de equilíbrioDiárias que você precisa vender por mês
Como funciona
- 1BriefingVocê compartilha os quartos, as diárias e os custos
- 2CálculoMontamos as tabelas temporada a temporada
- 3EntregaVocê recebe as tabelas, o .xlsx e um resumo
O que precisamos de você
O número e os tipos de quarto, as diárias por temporada, a ocupação esperada, a parcela de reservas por plataforma e a respectiva comissão, equipe, limpeza, café da manhã, contas de consumo e qualquer financiamento ou aluguel. Você pode anexar os números do ano passado em Excel ou PDF.
Vamos perguntar:
- Quantos quartos, e de que tipo?
- Quais são as suas diárias e a ocupação por temporada?
- Quais plataformas de reserva você usa e com qual comissão?
- Vocês servem café da manhã ou outras refeições?
Compare os pacotes
| Pacotes | BásicoPonto de equilíbrio da ocupaçãoUS$ 19 | PadrãoProjeção de 12 mesesUS$ 39 | Premium3 anos, 3 cenáriosUS$ 79 |
|---|---|---|---|
| Prazo | 1 dia | 2 dias | 4 dias |
| Ajustes | 1 | 2 | 3 |
| Período | um mês de alta e um de baixa | 12 meses | 3 anos |
| Cenários | 1 | 1 | 3 |
| Tabela de fluxo de caixa | Não | Sim | Sim |
| Arquivo do Excel (.xlsx) | Sim | Sim | Sim |
| Fazer pedido Básico | Fazer pedido Padrão | Fazer pedido Premium |
Pagamento protegido
Você paga ao fazer o pedido, mas o dinheiro só é liberado pelo trabalho aprovado.
- Preço fixoO preço do pacote não muda depois que você paga.
- O dinheiro fica reservadoAo pagar, o valor fica apenas reservado. Ele só é repassado quando você aprova o trabalho.
- Verificado antes da entregaCada resultado passa por um controle de qualidade antes de chegar até você, e você o vê na página do pedido antes de aprovar.
- Ajustes gratuitosPeça ajustes dentro do seu briefing quantas vezes o pacote permitir.
- Aprovação após 3 diasSe em 3 dias após a entrega você não aprovar o trabalho nem pedir ajustes, ele é aprovado automaticamente. Se você escrever no chat do pedido após a entrega, o pedido fica em espera; depois que respondermos, podemos reiniciar a contagem de 3 dias e avisaremos no chat.
- Refazer ou reembolso totalSe o resultado não corresponder ao seu briefing e os ajustes não resolverem, ou se o trabalho levar mais que o dobro do prazo, escreva no chat do pedido: refazemos o trabalho ou reembolsamos o pagamento integralmente.
Perguntas e respostas
Isso é uma orientação financeira?
Não. É uma estimativa de planejamento com base nos seus números. Peça a um contador para revisá-la antes de comprar ou refinanciar um imóvel.
Vocês sabem as diárias dos hotéis perto de mim?
Não, não consultamos preços em tempo real. Pegue algumas diárias comparáveis em sites de reserva e inclua no briefing.
Vocês podem trabalhar a partir da minha exportação de reservas?
Sim, anexe em Excel ou PDF com camada de texto. Usamos as diárias vendidas, os valores e os canais para definir temporadas realistas.