Paiement protégéEn savoir plus
- Les retouches prévues par la formule sont gratuites.
- Sans réponse de votre part dans les 3 jours suivant la livraison, le travail est validé automatiquement.
L’argent est réservé au paiement et versé uniquement une fois le travail validé.
Exemple de résultat
Prévisionnel sur 12 mois : un kiosque à café dans une gare maritime
Hypothèses clés
| Hypothèse | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Panier moyen | 6,50 € | Carte du gérant |
| Matières et gobelet par vente | 1,90 € | Tarif fournisseur |
| Frais de carte | 2,5 % du CA (0,16 €) | Contrat du terminal de paiement |
| Charges fixes mensuelles | 9 000 € | Loyer 1 800 €, personnel 6 400 €, énergie 350 €, divers 450 € |
| Investissement de départ | 38 000 € | Machine et moulins, aménagement, stock initial |
| Remboursement du prêt | 600 € par mois | Offre de prêt |
Économie unitaire
- Recette par tasse : 6,50 €
- Coût variable par tasse : 2,06 €
- Marge sur coût variable : 4,44 € (68 %)
Seuil de rentabilité
9 000 € ÷ 4,44 € = 2 027 tasses par mois, soit environ 68 tasses par jour sur 30 jours. Le prévisionnel l'atteint au mois 3.
Prévisionnel mensuel
| Mois | Tasses vendues | CA, € | Résultat, € | Trésorerie fin de mois, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 | 9 750 | −2 340 | 4 060 |
| 2 | 1 900 | 12 350 | −564 | 2 896 |
| 3 | 2 300 | 14 950 | 1 212 | 3 508 |
| 4 | 2 600 | 16 900 | 2 544 | 5 452 |
| 5 | 2 900 | 18 850 | 3 876 | 8 728 |
| 6 | 3 100 | 20 150 | 4 764 | 12 892 |
| 7 | 3 300 | 21 450 | 5 652 | 17 944 |
| 8 | 3 300 | 21 450 | 5 652 | 22 996 |
| 9 | 3 100 | 20 150 | 4 764 | 27 160 |
| 10 | 2 900 | 18 850 | 3 876 | 30 436 |
| 11 | 2 800 | 18 200 | 3 432 | 33 268 |
| 12 | 3 000 | 19 500 | 4 320 | 36 988 |
Totaux de l'année 1 : CA 212 550 €, résultat d'exploitation 37 188 €, trésorerie en fin d'année 36 988 €.
Ce que disent les chiffres
- Les mois 1 et 2 sont tendus. La trésorerie descend à environ 2 900 € au mois 2. Gardez au moins 3 000 € de réserve ou décalez une embauche au mois 3.
- L'été porte l'année. Les mois 5 à 9 font environ deux tiers du résultat annuel : calez la communication et les congés en conséquence.
- Le prix compte plus que le volume. +0,50 € de panier moyen ajoute environ 16 900 € au résultat de l'année 1 ; 10 % de tasses en plus, environ 15 000 €.
- Retour sur investissement. Au rythme actuel, les 38 000 € de départ sont couverts en 13 mois environ.
Toutes les formules sont actives dans le fichier Excel : modifiez une cellule jaune de l'onglet Hypothèses et tous les mois se mettent à jour.
Client : Café du Quai, kiosque à café qui ouvre en mars dans une gare maritime fréquentée par les navetteurs. Apport du gérant 25 000 €, plus un prêt matériel de 20 000 €.
Le client et tous les détails sont fictifs.
À propos de ce service
Pour un petit hôtel, une chambre d'hôtes ou une maison d'hôtes, le prévisionnel repose sur les chambres, le taux d'occupation et le prix moyen par nuit, qui varient fortement entre haute et basse saison. Nous calculons le chiffre d'affaires par nuitée, les commissions des plateformes de réservation, le ménage et la blanchisserie par séjour, le coût des petits-déjeuners, le personnel, les fluides et l'entretien, et présentons le RevPAR, le résultat mensuel et la trésorerie. Vous voyez le taux d'occupation nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité et ce qui se passe si l'intersaison est plus faible que prévu.
Ce qui est inclus
- Ce que vous recevezDes tableaux mensuels d'occupation, de prix, de chiffre d'affaires, de commissions, de coûts, de résultat et de trésorerie, avec le RevPAR et le taux d'occupation au seuil de rentabilité, sous forme de texte et de fichier .xlsx avec les valeurs (sans formules actives). Il s'agit d'une estimation de planification, pas d'un conseil financier, fiscal ou en investissement.
- Saison après saisonMois de haute saison, d'intersaison et de basse saison
- Commissions des plateformesPart des réservations directes et via les sites de réservation
- Coût par séjourMénage, blanchisserie, produits d'accueil
- RevPAR et ADRLes deux chiffres que comparent les hôteliers
- Occupation au seuil de rentabilitéLes nuitées à vendre chaque mois
Comment ça marche
- 1BriefVous indiquez les chambres, les prix et les coûts
- 2CalculNous construisons les tableaux saison par saison
- 3LivraisonVous recevez les tableaux, le fichier .xlsx et une synthèse
Ce dont nous avons besoin
Le nombre et le type de chambres, les prix par nuit selon la saison, l'occupation attendue, la part des réservations via chaque plateforme et sa commission, le personnel, le ménage, le petit-déjeuner, les fluides et tout emprunt ou loyer. Vous pouvez joindre les chiffres de l'an dernier en Excel ou PDF.
Nous vous demanderons :
- Combien de chambres, et de quel type ?
- Quels sont vos prix et votre taux d'occupation selon la saison ?
- Quelles plateformes de réservation utilisez-vous, et à quelle commission ?
- Servez-vous le petit-déjeuner ou d'autres repas ?
Comparer les formules
| Formules | EssentielSeuil de rentabilité en occupation17 € | StandardPrévisionnel sur 12 mois35 € | Premium3 ans, 3 scénarios70 € |
|---|---|---|---|
| Délai | 1 jour | 2 jours | 4 jours |
| Retouches | 1 | 2 | 3 |
| Période | un mois de haute et un mois de basse saison | 12 mois | 3 ans |
| Scénarios | 1 | 1 | 3 |
| Tableau de trésorerie | Non | Oui | Oui |
| Fichier Excel (.xlsx) | Oui | Oui | Oui |
| Commander Essentiel | Commander Standard | Commander Premium |
Paiement protégé
Vous payez à la commande, mais l’argent n’est versé que pour un travail validé.
- Prix fixeLe prix de la formule ne change pas après le paiement.
- L’argent est réservéAu paiement, le montant est seulement réservé. Il n’est versé à Dleex qu’une fois le travail validé.
- Vérifié avant livraisonChaque résultat passe un contrôle qualité avant de vous parvenir, et vous le voyez sur la page de la commande avant de le valider.
- Retouches gratuitesDemandez des retouches dans le cadre de votre brief autant de fois que la formule le permet.
- Validation au bout de 3 joursSi, dans les 3 jours suivant la livraison, vous n’avez ni validé le travail ni demandé de retouches, il est validé automatiquement. Si vous écrivez dans le chat de la commande après la livraison, la commande est mise en attente ; après notre réponse, nous pourrons relancer le délai de 3 jours et vous le signalerons dans le chat.
- Travail refait ou remboursement intégralSi le résultat ne correspond pas à votre brief et que les retouches n’y ont rien changé, ou si le travail prend plus du double du délai prévu, écrivez dans le chat de la commande : nous referons le travail ou vous rembourserons intégralement.
Questions et réponses
Est-ce un conseil financier ?
Non. Il s'agit d'une estimation de planification à partir de vos chiffres. Faites-la relire par un expert-comptable avant d'acheter ou de refinancer un bien.
Connaissez-vous les prix des hôtels près de chez moi ?
Non, nous ne consultons pas les prix en temps réel. Relevez quelques prix comparables sur les sites de réservation et ajoutez-les au brief.
Pouvez-vous travailler à partir de mon export de réservations ?
Oui, joignez-le en Excel ou en PDF avec couche texte. Nous utilisons les nuitées, les prix et les canaux pour définir des saisons réalistes.