安心決済詳しく
- プランの範囲内の修正は無料です。
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代金はお支払い時にお預かりし、納品を承認した時点ではじめて支払われます。
成果物の例
12か月の収支予測：フェリーターミナルのコーヒースタンド
主な前提
| 前提 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 客単価 | 650円 | オーナーのメニュー |
| 1杯あたりの原材料・カップ代 | 190円 | 仕入先の価格表 |
| カード決済手数料 | 売上の2.5%（16円） | 決済端末の料金表 |
| 月の固定費 | 900,000円 | 家賃180,000円、人件費640,000円、水道光熱費35,000円、その他45,000円 |
| 開業費用 | 3,800,000円 | マシンとグラインダー、内装、初期在庫 |
| ローン返済 | 月60,000円 | 融資の提示条件 |
1杯あたりの採算
- 1杯あたり売上：650円
- 1杯あたり変動費：206円
- 1杯あたり限界利益：444円（利益率68%）
損益分岐点
900,000円 ÷ 444円 = 月2,027杯、30日換算で1日約68杯。予測では3か月目に到達します。
月別予測
| 月 | 販売杯数 | 売上（円） | 利益（円） | 月末現金残高（円） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500 | 975,000 | −234,000 | 406,000 |
| 2 | 1,900 | 1,235,000 | −56,400 | 289,600 |
| 3 | 2,300 | 1,495,000 | 121,200 | 350,800 |
| 4 | 2,600 | 1,690,000 | 254,400 | 545,200 |
| 5 | 2,900 | 1,885,000 | 387,600 | 872,800 |
| 6 | 3,100 | 2,015,000 | 476,400 | 1,289,200 |
| 7 | 3,300 | 2,145,000 | 565,200 | 1,794,400 |
| 8 | 3,300 | 2,145,000 | 565,200 | 2,299,600 |
| 9 | 3,100 | 2,015,000 | 476,400 | 2,716,000 |
| 10 | 2,900 | 1,885,000 | 387,600 | 3,043,600 |
| 11 | 2,800 | 1,820,000 | 343,200 | 3,326,800 |
| 12 | 3,000 | 1,950,000 | 432,000 | 3,698,800 |
1年目の合計： 売上21,255,000円、営業利益3,718,800円、年度末の現金残高3,698,800円。
数字からわかること
- 1〜2か月目が正念場。 2か月目に現金が約29万円まで減ります。30万円以上の予備資金を確保するか、1人の採用を3か月目まで遅らせましょう。
- 夏が1年を支える。 5〜9か月目で年間利益の約3分の2を稼ぎます。販促とスタッフの休暇はこの時期に合わせて計画を。
- 杯数より単価が効く。 客単価を50円上げると1年目の利益が約169万円増えます。杯数を10%増やした場合は約150万円です。
- 投資回収。 今のペースなら、開業費用380万円はおよそ13か月で回収できます。
Excelファイルの数式はすべて連動しています。「前提」シートの黄色いセルを変えると、すべての月が更新されます。
クライアント： 朝なぎコーヒー。通勤客が使うフェリーターミナルで3月に開業するコーヒースタンド。自己資金2,500,000円と設備ローン2,000,000円。
お客様とすべての情報は架空のものです。
このサービスについて
小規模ホテル、B&B、ゲストハウスの予測は、客室数、稼働率、平均客室単価で決まり、これらはハイシーズンとローシーズンで大きく変動します。1室1泊あたりの収入、予約サイトの手数料、1回の滞在あたりの清掃・リネン費、朝食の費用、人件費、光熱費、修繕費を計算し、RevPAR、月別の利益と資金を示します。損益分岐に必要な稼働率と、ショルダーシーズンが期待より弱かった場合にどうなるかがわかります。
含まれる内容
- 納品内容稼働率、単価、収入、手数料、費用、利益、資金の月別の表に、RevPARと損益分岐となる稼働率を添えて、テキストと値入りの.xlsxファイルでお届けします。これは計画用の試算であり、金融、税務、投資に関する助言ではありません。
- 季節ごとにハイ、ショルダー、ローの各月
- 予約サイトの手数料直接予約と予約サイト経由の割合
- 1回の滞在あたりの費用清掃、リネン、アメニティ
- RevPARとADRホテル経営者が比較する2つの数字
- 損益分岐点の稼働率毎月販売すべき泊数
ご利用の流れ
- 1依頼内容客室、単価、費用を共有していただきます
- 2計算シーズンごとの表を作成します
- 3納品表、.xlsx、要約をお受け取りいただけます
ご用意いただくもの
客室の数とタイプ、シーズン別の1泊の料金、見込み稼働率、各予約サイト経由の予約の割合とその手数料、人件費、清掃、朝食、光熱費、ローンや家賃。昨年の数値をExcelまたはPDFで添付できます。
お伺いする内容：
- 客室はいくつあり、どのようなタイプですか？
- シーズン別の料金と稼働率は？
- どの予約サイトを、どの手数料率で使っていますか？
- 朝食やその他の食事を提供していますか？
プランを比較
| プラン | ベーシック稼働率の損益分岐￥2,940 | スタンダード12か月の予測￥6,030 | プレミアム3年、3つのシナリオ￥12,210 |
|---|---|---|---|
| 納期 | 1日 | 2日 | 4日 |
| 修正回数 | 1 | 2 | 3 |
| 期間 | ハイシーズンとローシーズンの各1か月 | 12か月 | 3年 |
| シナリオ | 1 | 1 | 3 |
| キャッシュフロー表 | なし | あり | あり |
| Excelファイル（.xlsx） | あり | あり | あり |
| 注文する ベーシック | 注文する スタンダード | 注文する プレミアム |
安心決済
お支払いは注文時ですが、代金が支払われるのは承認された納品に対してのみです。
- 固定料金お支払い後にプランの料金が変わることはありません。
- 代金はお預かりお支払い時、代金はお預かりするだけです。納品を承認した時点でサービス側に支払われます。
- 納品前にチェックすべての成果物はお手元に届く前に品質チェックを受けます。承認前に注文ページで内容を確認できます。
- 無料の修正依頼内容の範囲内で、プランで定められた回数まで修正を依頼できます。
- 3日後に自動承認納品から3日以内に承認も修正依頼もない場合、自動的に承認されます。納品後に注文チャットでメッセージを送った場合、注文は保留されます。こちらから回答した後、3日間のカウントを再開することがあり、その際はチャットでお知らせします。
- やり直しまたは全額返金結果が依頼内容と合わず修正でも解決しなかった場合、または作業に納期の2倍を超える時間がかかった場合は、注文チャットでご連絡ください。作業をやり直すか、代金を全額返金いたします。
質問と回答
これは財務上の助言ですか？
いいえ。いただいた数字に基づく計画用の試算です。物件の購入や借り換えの前に、会計士に確認してもらってください。
近隣のホテルの料金をご存じですか？
いいえ、現在の料金を調べることはしません。予約サイトから類似施設の料金をいくつか拾い、依頼内容に追加してください。
予約データのエクスポートをもとに作業してもらえますか？
はい、Excelまたはテキストレイヤー付きのPDFで添付してください。泊数、料金、チャネルを使って現実的なシーズンを設定します。