Paiement protégéEn savoir plus
- Les retouches prévues par la formule sont gratuites.
- Sans réponse de votre part dans les 3 jours suivant la livraison, le travail est validé automatiquement.
L’argent est réservé au paiement et versé uniquement une fois le travail validé.
Exemple de résultat
Prévisionnel sur 12 mois : un kiosque à café dans une gare maritime
Hypothèses clés
| Hypothèse | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Panier moyen | 6,50 € | Carte du gérant |
| Matières et gobelet par vente | 1,90 € | Tarif fournisseur |
| Frais de carte | 2,5 % du CA (0,16 €) | Contrat du terminal de paiement |
| Charges fixes mensuelles | 9 000 € | Loyer 1 800 €, personnel 6 400 €, énergie 350 €, divers 450 € |
| Investissement de départ | 38 000 € | Machine et moulins, aménagement, stock initial |
| Remboursement du prêt | 600 € par mois | Offre de prêt |
Économie unitaire
- Recette par tasse : 6,50 €
- Coût variable par tasse : 2,06 €
- Marge sur coût variable : 4,44 € (68 %)
Seuil de rentabilité
9 000 € ÷ 4,44 € = 2 027 tasses par mois, soit environ 68 tasses par jour sur 30 jours. Le prévisionnel l'atteint au mois 3.
Prévisionnel mensuel
| Mois | Tasses vendues | CA, € | Résultat, € | Trésorerie fin de mois, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 | 9 750 | −2 340 | 4 060 |
| 2 | 1 900 | 12 350 | −564 | 2 896 |
| 3 | 2 300 | 14 950 | 1 212 | 3 508 |
| 4 | 2 600 | 16 900 | 2 544 | 5 452 |
| 5 | 2 900 | 18 850 | 3 876 | 8 728 |
| 6 | 3 100 | 20 150 | 4 764 | 12 892 |
| 7 | 3 300 | 21 450 | 5 652 | 17 944 |
| 8 | 3 300 | 21 450 | 5 652 | 22 996 |
| 9 | 3 100 | 20 150 | 4 764 | 27 160 |
| 10 | 2 900 | 18 850 | 3 876 | 30 436 |
| 11 | 2 800 | 18 200 | 3 432 | 33 268 |
| 12 | 3 000 | 19 500 | 4 320 | 36 988 |
Totaux de l'année 1 : CA 212 550 €, résultat d'exploitation 37 188 €, trésorerie en fin d'année 36 988 €.
Ce que disent les chiffres
- Les mois 1 et 2 sont tendus. La trésorerie descend à environ 2 900 € au mois 2. Gardez au moins 3 000 € de réserve ou décalez une embauche au mois 3.
- L'été porte l'année. Les mois 5 à 9 font environ deux tiers du résultat annuel : calez la communication et les congés en conséquence.
- Le prix compte plus que le volume. +0,50 € de panier moyen ajoute environ 16 900 € au résultat de l'année 1 ; 10 % de tasses en plus, environ 15 000 €.
- Retour sur investissement. Au rythme actuel, les 38 000 € de départ sont couverts en 13 mois environ.
Toutes les formules sont actives dans le fichier Excel : modifiez une cellule jaune de l'onglet Hypothèses et tous les mois se mettent à jour.
Client : Café du Quai, kiosque à café qui ouvre en mars dans une gare maritime fréquentée par les navetteurs. Apport du gérant 25 000 €, plus un prêt matériel de 20 000 €.
Le client et tous les détails sont fictifs.
À propos de ce service
Une crèche ou un centre pour enfants vit des inscriptions et des taux d'encadrement : chaque enfant supplémentaire apporte des frais de garde, mais quelques enfants de plus imposent légalement un encadrant supplémentaire. Nous construisons le prévisionnel à partir de votre capacité, de vos groupes d'âge, des taux d'encadrement, des tarifs mensuels, des frais d'inscription et des aides, face au loyer, aux salaires, à l'alimentation, aux fournitures et aux frais d'agrément. Vous voyez combien d'enfants inscrits il vous faut pour atteindre le seuil de rentabilité et l'effet d'un premier trimestre lent ou d'un creux estival sur la trésorerie.
Ce qui est inclus
- Ce que vous recevezDes tableaux d'inscriptions, de recettes, de personnel, de coûts, de résultat et de trésorerie par mois, avec le nombre d'enfants au seuil de rentabilité et les hypothèses listées, sous forme de texte et de fichier .xlsx avec les valeurs (sans formules actives). Il s'agit d'une estimation de planification, pas d'un conseil financier, fiscal ou en investissement.
- Montée en charge des inscriptionsDe l'ouverture aux groupes complets
- Personnel selon le taux d'encadrementDes encadrants ajoutés à mesure que les groupes se remplissent
- Enfants au seuil de rentabilitéLe nombre d'inscriptions qui couvre les coûts
- Creux saisonniersMois d'été et de vacances
- Coûts de démarrageTravaux, mobilier, agréments
Comment ça marche
- 1BriefVous indiquez la capacité, les tarifs et les coûts
- 2CalculNous relions l'effectif encadrant aux inscriptions
- 3LivraisonVous recevez les tableaux, le fichier .xlsx et une synthèse
Ce dont nous avons besoin
La capacité et les groupes d'âge, les taux d'encadrement à respecter, les tarifs et réductions, les inscriptions attendues par mois, le loyer, les salaires, l'alimentation et les coûts d'installation. Une grille tarifaire ou un budget peut être joint en Excel, Word ou PDF.
Nous vous demanderons :
- S'agit-il d'un accueil à la journée, d'une halte-garderie ou d'activités périscolaires ?
- Combien d'enfants par encadrant devez-vous respecter ?
- Que paient les parents ?
- S'agit-il d'un nouveau centre ou d'un centre existant ?
Comparer les formules
| Formules | EssentielSeuil de rentabilité selon les inscriptions17 € | StandardPrévisionnel de la première année35 € | Premium3 ans, 3 scénarios70 € |
|---|---|---|---|
| Délai | 1 jour | 2 jours | 4 jours |
| Retouches | 1 | 2 | 3 |
| Période | un mois type | 12 mois | 3 ans |
| Scénarios | 1 | 1 | 3 |
| Tableau de trésorerie | Non | Oui | Oui |
| Fichier Excel (.xlsx) | Oui | Oui | Oui |
| Commander Essentiel | Commander Standard | Commander Premium |
Paiement protégé
Vous payez à la commande, mais l’argent n’est versé que pour un travail validé.
- Prix fixeLe prix de la formule ne change pas après le paiement.
- L’argent est réservéAu paiement, le montant est seulement réservé. Il n’est versé à Dleex qu’une fois le travail validé.
- Vérifié avant livraisonChaque résultat passe un contrôle qualité avant de vous parvenir, et vous le voyez sur la page de la commande avant de le valider.
- Retouches gratuitesDemandez des retouches dans le cadre de votre brief autant de fois que la formule le permet.
- Validation au bout de 3 joursSi, dans les 3 jours suivant la livraison, vous n’avez ni validé le travail ni demandé de retouches, il est validé automatiquement. Si vous écrivez dans le chat de la commande après la livraison, la commande est mise en attente ; après notre réponse, nous pourrons relancer le délai de 3 jours et vous le signalerons dans le chat.
- Travail refait ou remboursement intégralSi le résultat ne correspond pas à votre brief et que les retouches n’y ont rien changé, ou si le travail prend plus du double du délai prévu, écrivez dans le chat de la commande : nous referons le travail ou vous rembourserons intégralement.
Questions et réponses
Est-ce un conseil financier ?
Non. Il s'agit d'une estimation de planification à partir de vos chiffres. Vérifiez les règles d'agrément et la fiscalité avec un expert-comptable local avant de décider.
Connaissez-vous les taux d'encadrement de mon pays ?
Les règles diffèrent selon les pays et les régions et évoluent dans le temps : nous utilisons donc les taux que vous nous indiquez. Vérifiez-les auprès de l'organisme qui délivre les agréments.
Puis-je l'utiliser pour une banque ou une demande de subvention ?
Il vous donne les chiffres et les hypothèses que demandent la plupart des dossiers. Le texte du dossier lui-même n'est pas inclus.