Paiement protégéEn savoir plus
- Les retouches prévues par la formule sont gratuites.
- Sans réponse de votre part dans les 3 jours suivant la livraison, le travail est validé automatiquement.
L’argent est réservé au paiement et versé uniquement une fois le travail validé.
Exemple de résultat
Prévisionnel sur 12 mois : un kiosque à café dans une gare maritime
Hypothèses clés
| Hypothèse | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Panier moyen | 6,50 € | Carte du gérant |
| Matières et gobelet par vente | 1,90 € | Tarif fournisseur |
| Frais de carte | 2,5 % du CA (0,16 €) | Contrat du terminal de paiement |
| Charges fixes mensuelles | 9 000 € | Loyer 1 800 €, personnel 6 400 €, énergie 350 €, divers 450 € |
| Investissement de départ | 38 000 € | Machine et moulins, aménagement, stock initial |
| Remboursement du prêt | 600 € par mois | Offre de prêt |
Économie unitaire
- Recette par tasse : 6,50 €
- Coût variable par tasse : 2,06 €
- Marge sur coût variable : 4,44 € (68 %)
Seuil de rentabilité
9 000 € ÷ 4,44 € = 2 027 tasses par mois, soit environ 68 tasses par jour sur 30 jours. Le prévisionnel l'atteint au mois 3.
Prévisionnel mensuel
| Mois | Tasses vendues | CA, € | Résultat, € | Trésorerie fin de mois, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 | 9 750 | −2 340 | 4 060 |
| 2 | 1 900 | 12 350 | −564 | 2 896 |
| 3 | 2 300 | 14 950 | 1 212 | 3 508 |
| 4 | 2 600 | 16 900 | 2 544 | 5 452 |
| 5 | 2 900 | 18 850 | 3 876 | 8 728 |
| 6 | 3 100 | 20 150 | 4 764 | 12 892 |
| 7 | 3 300 | 21 450 | 5 652 | 17 944 |
| 8 | 3 300 | 21 450 | 5 652 | 22 996 |
| 9 | 3 100 | 20 150 | 4 764 | 27 160 |
| 10 | 2 900 | 18 850 | 3 876 | 30 436 |
| 11 | 2 800 | 18 200 | 3 432 | 33 268 |
| 12 | 3 000 | 19 500 | 4 320 | 36 988 |
Totaux de l'année 1 : CA 212 550 €, résultat d'exploitation 37 188 €, trésorerie en fin d'année 36 988 €.
Ce que disent les chiffres
- Les mois 1 et 2 sont tendus. La trésorerie descend à environ 2 900 € au mois 2. Gardez au moins 3 000 € de réserve ou décalez une embauche au mois 3.
- L'été porte l'année. Les mois 5 à 9 font environ deux tiers du résultat annuel : calez la communication et les congés en conséquence.
- Le prix compte plus que le volume. +0,50 € de panier moyen ajoute environ 16 900 € au résultat de l'année 1 ; 10 % de tasses en plus, environ 15 000 €.
- Retour sur investissement. Au rythme actuel, les 38 000 € de départ sont couverts en 13 mois environ.
Toutes les formules sont actives dans le fichier Excel : modifiez une cellule jaune de l'onglet Hypothèses et tous les mois se mettent à jour.
Client : Café du Quai, kiosque à café qui ouvre en mars dans une gare maritime fréquentée par les navetteurs. Apport du gérant 25 000 €, plus un prêt matériel de 20 000 €.
Le client et tous les détails sont fictifs.
À propos de ce service
Avant de lancer un nouveau produit, d'ouvrir un deuxième établissement ou d'ajouter un service, la question clé est de savoir combien de ventes il faut pour couvrir les coûts supplémentaires. Nous séparons les coûts fixes des coûts unitaires, calculons la marge sur coûts variables de chaque vente et présentons le volume et le chiffre d'affaires au seuil de rentabilité, ainsi que le temps nécessaire pour récupérer l'investissement de départ. Un tableau de sensibilité montre ce qui se passe si le prix ou le coût unitaire évolue.
Ce qui est inclus
- Ce que vous recevezLe volume et le chiffre d'affaires au seuil de rentabilité, la marge sur coûts variables, le délai de récupération et un tableau de sensibilité au prix et aux coûts, avec les hypothèses, sous forme de texte et de fichier .xlsx avec les valeurs (sans formules actives). Il s'agit d'une estimation de planification, pas d'un conseil financier, fiscal ou en investissement.
- Fixes ou variablesDes coûts répartis correctement
- Marge sur coûts variablesCe que vous laisse chaque vente
- Seuil de rentabilitéEn unités et en montant
- Délai de récupérationLes mois nécessaires pour récupérer l'investissement de départ
- Tableau de sensibilitéPrix et coûts revus à la hausse et à la baisse
Comment ça marche
- 1BriefVous indiquez le prix, les coûts et l'investissement
- 2CalculNous calculons la marge et le seuil de rentabilité
- 3LivraisonVous recevez les tableaux, le fichier .xlsx et une synthèse
Ce dont nous avons besoin
Ce que vous lancez ou ouvrez, le prix, le coût par unité ou par commande, les coûts fixes supplémentaires par mois (loyer, personnel, marketing) et la dépense de démarrage ponctuelle.
Nous vous demanderons :
- Que lancez-vous ou ouvrez-vous ?
- Quel est le prix et le coût unitaire ?
- Quels coûts mensuels supplémentaires cela ajoutera-t-il ?
- Combien devez-vous investir au départ ?
Comparer les formules
| Formules | EssentielSeuil de rentabilité pour une option14 € | StandardJusqu'à 2 options32 € | PremiumJusqu'à 3 options avec montée en charge62 € |
|---|---|---|---|
| Délai | 1 jour | 2 jours | 4 jours |
| Retouches | 1 | 2 | 3 |
| Options comparées | 1 | jusqu'à 2 | jusqu'à 3 |
| Délai de récupération | Oui | Oui | Oui |
| Tableau de sensibilité | Non | Oui | Oui |
| Fichier Excel (.xlsx) | Oui | Oui | Oui |
| Commander Essentiel | Commander Standard | Commander Premium |
Paiement protégé
Vous payez à la commande, mais l’argent n’est versé que pour un travail validé.
- Prix fixeLe prix de la formule ne change pas après le paiement.
- L’argent est réservéAu paiement, le montant est seulement réservé. Il n’est versé à Dleex qu’une fois le travail validé.
- Vérifié avant livraisonChaque résultat passe un contrôle qualité avant de vous parvenir, et vous le voyez sur la page de la commande avant de le valider.
- Retouches gratuitesDemandez des retouches dans le cadre de votre brief autant de fois que la formule le permet.
- Validation au bout de 3 joursSi, dans les 3 jours suivant la livraison, vous n’avez ni validé le travail ni demandé de retouches, il est validé automatiquement. Si vous écrivez dans le chat de la commande après la livraison, la commande est mise en attente ; après notre réponse, nous pourrons relancer le délai de 3 jours et vous le signalerons dans le chat.
- Travail refait ou remboursement intégralSi le résultat ne correspond pas à votre brief et que les retouches n’y ont rien changé, ou si le travail prend plus du double du délai prévu, écrivez dans le chat de la commande : nous referons le travail ou vous rembourserons intégralement.
Questions et réponses
Est-ce un conseil financier ?
Non. Il s'agit d'un calcul à partir de vos chiffres pour vous aider à décider. Vérifiez les décisions importantes avec votre expert-comptable.
Puis-je comparer deux options ?
Oui. La formule Standard couvre jusqu'à 2 produits ou établissements côte à côte, la formule Premium jusqu'à 3.
Et si un produit partage des coûts avec d'autres ?
Nous convenons dans les hypothèses de la répartition du loyer ou du personnel partagés, pour que le résultat en tienne compte honnêtement.