Paiement protégéEn savoir plus
- Les retouches prévues par la formule sont gratuites.
- Sans réponse de votre part dans les 3 jours suivant la livraison, le travail est validé automatiquement.
L’argent est réservé au paiement et versé uniquement une fois le travail validé.
Exemple de résultat
Prévisionnel sur 12 mois : un kiosque à café dans une gare maritime
Hypothèses clés
| Hypothèse | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Panier moyen | 6,50 € | Carte du gérant |
| Matières et gobelet par vente | 1,90 € | Tarif fournisseur |
| Frais de carte | 2,5 % du CA (0,16 €) | Contrat du terminal de paiement |
| Charges fixes mensuelles | 9 000 € | Loyer 1 800 €, personnel 6 400 €, énergie 350 €, divers 450 € |
| Investissement de départ | 38 000 € | Machine et moulins, aménagement, stock initial |
| Remboursement du prêt | 600 € par mois | Offre de prêt |
Économie unitaire
- Recette par tasse : 6,50 €
- Coût variable par tasse : 2,06 €
- Marge sur coût variable : 4,44 € (68 %)
Seuil de rentabilité
9 000 € ÷ 4,44 € = 2 027 tasses par mois, soit environ 68 tasses par jour sur 30 jours. Le prévisionnel l'atteint au mois 3.
Prévisionnel mensuel
| Mois | Tasses vendues | CA, € | Résultat, € | Trésorerie fin de mois, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 | 9 750 | −2 340 | 4 060 |
| 2 | 1 900 | 12 350 | −564 | 2 896 |
| 3 | 2 300 | 14 950 | 1 212 | 3 508 |
| 4 | 2 600 | 16 900 | 2 544 | 5 452 |
| 5 | 2 900 | 18 850 | 3 876 | 8 728 |
| 6 | 3 100 | 20 150 | 4 764 | 12 892 |
| 7 | 3 300 | 21 450 | 5 652 | 17 944 |
| 8 | 3 300 | 21 450 | 5 652 | 22 996 |
| 9 | 3 100 | 20 150 | 4 764 | 27 160 |
| 10 | 2 900 | 18 850 | 3 876 | 30 436 |
| 11 | 2 800 | 18 200 | 3 432 | 33 268 |
| 12 | 3 000 | 19 500 | 4 320 | 36 988 |
Totaux de l'année 1 : CA 212 550 €, résultat d'exploitation 37 188 €, trésorerie en fin d'année 36 988 €.
Ce que disent les chiffres
- Les mois 1 et 2 sont tendus. La trésorerie descend à environ 2 900 € au mois 2. Gardez au moins 3 000 € de réserve ou décalez une embauche au mois 3.
- L'été porte l'année. Les mois 5 à 9 font environ deux tiers du résultat annuel : calez la communication et les congés en conséquence.
- Le prix compte plus que le volume. +0,50 € de panier moyen ajoute environ 16 900 € au résultat de l'année 1 ; 10 % de tasses en plus, environ 15 000 €.
- Retour sur investissement. Au rythme actuel, les 38 000 € de départ sont couverts en 13 mois environ.
Toutes les formules sont actives dans le fichier Excel : modifiez une cellule jaune de l'onglet Hypothèses et tous les mois se mettent à jour.
Client : Café du Quai, kiosque à café qui ouvre en mars dans une gare maritime fréquentée par les navetteurs. Apport du gérant 25 000 €, plus un prêt matériel de 20 000 €.
Le client et tous les détails sont fictifs.
À propos de ce service
Pour un concert, une conférence, un festival ou un meetup, nous construisons le budget ligne par ligne : lieu, production, artistes ou intervenants, personnel, sécurité, marketing, assurance et autorisations, avec les acomptes et une marge pour imprévus. Côté recettes, nous présentons les catégories de billets, les tarifs early bird et de groupe, les frais de billetterie, les sponsors, les exposants et les ventes au bar ou de merchandising. Vous voyez combien de billets vous devez vendre pour atteindre le seuil de rentabilité, la trésorerie nécessaire avant l'arrivée de l'argent de la billetterie et ce que signifierait une salle à moitié pleine.
Ce qui est inclus
- Ce que vous recevezUn budget ligne par ligne, les recettes par catégorie de billet et par sponsor, le nombre de billets au seuil de rentabilité, un plan de trésorerie avant l'événement et les hypothèses, sous forme de texte et de fichier .xlsx avec les valeurs (sans formules actives). Il s'agit d'une estimation de planification, pas d'un conseil financier, fiscal ou en investissement.
- Budget ligne par ligneAvec acomptes et marge pour imprévus
- Catégories de billetsEarly bird, tarif normal, VIP, groupes
- Billets au seuil de rentabilitéLes places vendues dont vous avez besoin
- Trésorerie avant l'événementLes acomptes payés avant l'arrivée des ventes
- Autres recettesSponsors, exposants, bar, merchandising
Comment ça marche
- 1BriefVous présentez l'événement, la capacité et les coûts
- 2CalculNous construisons le budget et le seuil de rentabilité de la billetterie
- 3LivraisonVous recevez les tableaux, le fichier .xlsx et une synthèse
Ce dont nous avons besoin
Le type d'événement, la date, la capacité du lieu, les catégories et prix des billets, les coûts et devis connus, les sponsors ou exposants attendus et l'échéance de chaque paiement. Les devis des fournisseurs peuvent être joints en PDF, Word ou Excel.
Nous vous demanderons :
- Quel type d'événement, et combien d'invités ?
- Quels types de billets et quels prix prévoyez-vous ?
- Quels coûts ont déjà fait l'objet d'un devis ?
- Attendez-vous des recettes de sponsors, d'exposants ou du bar ?
Comparer les formules
| Formules | EssentielBudget et seuil de rentabilité14 € | StandardBudget avec plan de trésorerie32 € | PremiumJusqu'à 3 dates, 3 scénarios62 € |
|---|---|---|---|
| Délai | 1 jour | 2 jours | 4 jours |
| Retouches | 1 | 2 | 3 |
| Événements ou journées | 1 | 1 | jusqu'à 3 |
| Scénarios | 1 | 1 | 3 |
| Plan de trésorerie avant l'événement | Non | Oui | Oui |
| Fichier Excel (.xlsx) | Oui | Oui | Oui |
| Commander Essentiel | Commander Standard | Commander Premium |
Paiement protégé
Vous payez à la commande, mais l’argent n’est versé que pour un travail validé.
- Prix fixeLe prix de la formule ne change pas après le paiement.
- L’argent est réservéAu paiement, le montant est seulement réservé. Il n’est versé à Dleex qu’une fois le travail validé.
- Vérifié avant livraisonChaque résultat passe un contrôle qualité avant de vous parvenir, et vous le voyez sur la page de la commande avant de le valider.
- Retouches gratuitesDemandez des retouches dans le cadre de votre brief autant de fois que la formule le permet.
- Validation au bout de 3 joursSi, dans les 3 jours suivant la livraison, vous n’avez ni validé le travail ni demandé de retouches, il est validé automatiquement. Si vous écrivez dans le chat de la commande après la livraison, la commande est mise en attente ; après notre réponse, nous pourrons relancer le délai de 3 jours et vous le signalerons dans le chat.
- Travail refait ou remboursement intégralSi le résultat ne correspond pas à votre brief et que les retouches n’y ont rien changé, ou si le travail prend plus du double du délai prévu, écrivez dans le chat de la commande : nous referons le travail ou vous rembourserons intégralement.
Questions et réponses
Est-ce un conseil financier ?
Non. Il s'agit d'un budget prévisionnel à partir de vos chiffres. Vérifiez les contrats, l'assurance et la fiscalité avec les conseillers compétents.
Quelle marge pour imprévus dois-je prévoir ?
Nous ajoutons une ligne pour imprévus, généralement 10 à 15 % des coûts, et vous pouvez la modifier dans les hypothèses.
Pouvez-vous couvrir une série d'événements récurrents ?
Oui. La formule Premium gère jusqu'à 3 dates ou un événement sur plusieurs jours avec des journées distinctes.