Paiement protégéEn savoir plus
- Les retouches prévues par la formule sont gratuites.
- Sans réponse de votre part dans les 3 jours suivant la livraison, le travail est validé automatiquement.
L’argent est réservé au paiement et versé uniquement une fois le travail validé.
Exemple de résultat
Prévisionnel sur 12 mois : un kiosque à café dans une gare maritime
Hypothèses clés
| Hypothèse | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Panier moyen | 6,50 € | Carte du gérant |
| Matières et gobelet par vente | 1,90 € | Tarif fournisseur |
| Frais de carte | 2,5 % du CA (0,16 €) | Contrat du terminal de paiement |
| Charges fixes mensuelles | 9 000 € | Loyer 1 800 €, personnel 6 400 €, énergie 350 €, divers 450 € |
| Investissement de départ | 38 000 € | Machine et moulins, aménagement, stock initial |
| Remboursement du prêt | 600 € par mois | Offre de prêt |
Économie unitaire
- Recette par tasse : 6,50 €
- Coût variable par tasse : 2,06 €
- Marge sur coût variable : 4,44 € (68 %)
Seuil de rentabilité
9 000 € ÷ 4,44 € = 2 027 tasses par mois, soit environ 68 tasses par jour sur 30 jours. Le prévisionnel l'atteint au mois 3.
Prévisionnel mensuel
| Mois | Tasses vendues | CA, € | Résultat, € | Trésorerie fin de mois, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 | 9 750 | −2 340 | 4 060 |
| 2 | 1 900 | 12 350 | −564 | 2 896 |
| 3 | 2 300 | 14 950 | 1 212 | 3 508 |
| 4 | 2 600 | 16 900 | 2 544 | 5 452 |
| 5 | 2 900 | 18 850 | 3 876 | 8 728 |
| 6 | 3 100 | 20 150 | 4 764 | 12 892 |
| 7 | 3 300 | 21 450 | 5 652 | 17 944 |
| 8 | 3 300 | 21 450 | 5 652 | 22 996 |
| 9 | 3 100 | 20 150 | 4 764 | 27 160 |
| 10 | 2 900 | 18 850 | 3 876 | 30 436 |
| 11 | 2 800 | 18 200 | 3 432 | 33 268 |
| 12 | 3 000 | 19 500 | 4 320 | 36 988 |
Totaux de l'année 1 : CA 212 550 €, résultat d'exploitation 37 188 €, trésorerie en fin d'année 36 988 €.
Ce que disent les chiffres
- Les mois 1 et 2 sont tendus. La trésorerie descend à environ 2 900 € au mois 2. Gardez au moins 3 000 € de réserve ou décalez une embauche au mois 3.
- L'été porte l'année. Les mois 5 à 9 font environ deux tiers du résultat annuel : calez la communication et les congés en conséquence.
- Le prix compte plus que le volume. +0,50 € de panier moyen ajoute environ 16 900 € au résultat de l'année 1 ; 10 % de tasses en plus, environ 15 000 €.
- Retour sur investissement. Au rythme actuel, les 38 000 € de départ sont couverts en 13 mois environ.
Toutes les formules sont actives dans le fichier Excel : modifiez une cellule jaune de l'onglet Hypothèses et tous les mois se mettent à jour.
Client : Café du Quai, kiosque à café qui ouvre en mars dans une gare maritime fréquentée par les navetteurs. Apport du gérant 25 000 €, plus un prêt matériel de 20 000 €.
Le client et tous les détails sont fictifs.
À propos de ce service
Les entreprises de nettoyage, de petits travaux, de dératisation, d'entretien de jardins et autres activités similaires vendent des heures de travail d'équipe : le bénéfice dépend du nombre d'interventions par jour, des trajets entre les adresses et du nombre de clients sous contrat récurrent. Nous calculons le prix et le coût par intervention, salaires, fournitures et carburant compris, puis construisons le chiffre d'affaires mensuel à partir des clients ponctuels et réguliers, de l'attrition des clients et des nouvelles équipes que vous recrutez. Vous voyez le bénéfice par intervention, le moment d'ajouter une deuxième équipe et le budget marketing qu'un nouveau client peut justifier.
Ce qui est inclus
- Ce que vous recevezDes tableaux du coût par intervention, des interventions, des clients réguliers, du chiffre d'affaires, du résultat et de la trésorerie par mois, avec le bon moment pour ajouter une équipe et les hypothèses, sous forme de texte et de fichier .xlsx avec les valeurs (sans formules actives). Il s'agit d'une estimation de planification, pas d'un conseil financier, fiscal ou en investissement.
- Coût par interventionSalaires, fournitures, carburant et temps de trajet
- Clients réguliersFormules hebdomadaires et mensuelles avec attrition
- Capacité des équipesLes interventions par jour que peut réaliser chaque équipe
- Coût d'acquisition clientCe qu'un nouveau client peut vous coûter
- Seuil d'embaucheQuand une nouvelle équipe devient rentable
Comment ça marche
- 1BriefVous indiquez les services, les équipes et les prix
- 2CalculNous chiffrons les interventions et construisons les mois
- 3LivraisonVous recevez les tableaux, le fichier .xlsx et une synthèse
Ce dont nous avons besoin
Vos services et vos prix, la durée moyenne d'une intervention, la taille et la rémunération des équipes, les fournitures et le carburant par intervention, la part de clients réguliers, le nombre de clients perdus chaque mois et vos dépenses marketing.
Nous vous demanderons :
- Quels services proposez-vous, et à quels prix ?
- Combien de personnes compte une équipe, et comment sont-elles payées ?
- Quelle part des clients réserve à intervalles réguliers ?
- Comment trouvez-vous de nouveaux clients, et combien cela coûte-t-il ?
Comparer les formules
| Formules | EssentielCoût et bénéfice par intervention17 € | StandardPrévisionnel sur 12 mois35 € | Premium3 ans, 3 scénarios70 € |
|---|---|---|---|
| Délai | 1 jour | 2 jours | 4 jours |
| Retouches | 1 | 2 | 3 |
| Période | par intervention et par mois | 12 mois | 3 ans |
| Scénarios | 1 | 1 | 3 |
| Tableau de trésorerie | Non | Oui | Oui |
| Fichier Excel (.xlsx) | Oui | Oui | Oui |
| Commander Essentiel | Commander Standard | Commander Premium |
Paiement protégé
Vous payez à la commande, mais l’argent n’est versé que pour un travail validé.
- Prix fixeLe prix de la formule ne change pas après le paiement.
- L’argent est réservéAu paiement, le montant est seulement réservé. Il n’est versé à Dleex qu’une fois le travail validé.
- Vérifié avant livraisonChaque résultat passe un contrôle qualité avant de vous parvenir, et vous le voyez sur la page de la commande avant de le valider.
- Retouches gratuitesDemandez des retouches dans le cadre de votre brief autant de fois que la formule le permet.
- Validation au bout de 3 joursSi, dans les 3 jours suivant la livraison, vous n’avez ni validé le travail ni demandé de retouches, il est validé automatiquement. Si vous écrivez dans le chat de la commande après la livraison, la commande est mise en attente ; après notre réponse, nous pourrons relancer le délai de 3 jours et vous le signalerons dans le chat.
- Travail refait ou remboursement intégralSi le résultat ne correspond pas à votre brief et que les retouches n’y ont rien changé, ou si le travail prend plus du double du délai prévu, écrivez dans le chat de la commande : nous referons le travail ou vous rembourserons intégralement.
Questions et réponses
Est-ce un conseil financier ?
Non. Il s'agit d'une estimation de planification à partir de vos chiffres. Vérifiez la fiscalité et les coûts salariaux avec un expert-comptable local.
Pouvez-vous tenir compte du temps de trajet entre les interventions ?
Oui. Indiquez-nous le temps de trajet moyen, et nous l'incluons dans les heures des équipes et le carburant pour que le coût par intervention soit réaliste.
Je travaille seul. Est-ce quand même utile ?
Oui. Cela montre votre gain horaire réel et le moment où embaucher un aide devient rentable.