กระแสเงินสดงานก่อสร้างธุรกิจ

ประมาณการกระแสเงินสดสำหรับธุรกิจก่อสร้างหรืองานช่าง

ส่งมอบเริ่มต้น 1 วันรวมการแก้ไขตรวจสอบคุณภาพ
การคุ้มครองการชำระเงินรายละเอียด
  • การแก้ไขภายในแพ็กเกจไม่มีค่าใช้จ่าย
  • หากคุณไม่ตอบกลับภายใน 3 วันหลังส่งมอบ งานจะถูกยอมรับโดยอัตโนมัติ
สั่งซื้อ · ฿1,326

เงินจะถูกพักไว้เมื่อคุณชำระ และจะถูกโอนก็ต่อเมื่อคุณยอมรับงานแล้วเท่านั้น

ประมาณการกระแสเงินสดสำหรับธุรกิจก่อสร้างหรืองานช่าง

ตัวอย่างผลงาน

ตัวอย่างของแพ็กเกจสแตนดาร์ด

ประมาณการ 12 เดือน: ซุ้มกาแฟในท่าเรือโดยสาร

สมมติฐานหลัก

สมมติฐานค่าที่มา
ยอดเฉลี่ยต่อบิล65 บาทเมนูของเจ้าของ
วัตถุดิบและแก้วต่อการขาย19 บาทใบราคาซัพพลายเออร์
ค่าธรรมเนียมรับบัตร/QR2.5% ของรายได้ (1.6 บาท)อัตราของเครื่องรับชำระ
ต้นทุนคงที่ต่อเดือน90,000 บาทค่าเช่า 18,000 พนักงาน 64,000 ค่าน้ำไฟ 3,500 อื่น ๆ 4,500
เงินลงทุนเริ่มต้น380,000 บาทเครื่องชงและเครื่องบด ตกแต่ง สต็อกเปิดร้าน
ผ่อนเงินกู้6,000 บาทต่อเดือนข้อเสนอสินเชื่อ

เศรษฐศาสตร์ต่อหน่วย

  • รายได้ต่อแก้ว: 65 บาท
  • ต้นทุนผันแปรต่อแก้ว: 20.6 บาท
  • กำไรส่วนเกินต่อแก้ว: 44.4 บาท (มาร์จิ้น 68%)

จุดคุ้มทุน

90,000 ÷ 44.4 = 2,027 แก้วต่อเดือน หรือราว 68 แก้วต่อวัน ใน 30 วัน ตามประมาณการจะถึงจุดนี้ในเดือนที่ 3

ประมาณการรายเดือน

เดือนแก้วที่ขายรายได้ (บาท)กำไร (บาท)เงินสดสิ้นเดือน (บาท)
11,50097,500−23,40040,600
21,900123,500−5,64028,960
32,300149,50012,12035,080
42,600169,00025,44054,520
52,900188,50038,76087,280
63,100201,50047,640128,920
73,300214,50056,520179,440
83,300214,50056,520229,960
93,100201,50047,640271,600
102,900188,50038,760304,360
112,800182,00034,320332,680
123,000195,00043,200369,880

รวมปีแรก: รายได้ 2,125,500 บาท กำไรจากการดำเนินงาน 371,880 บาท เงินสดสิ้นปี 369,880 บาท

ตัวเลขบอกอะไร

  1. เดือนที่ 1–2 คือช่วงตึงมือ เงินสดลดเหลือราว 29,000 บาทในเดือนที่ 2 ควรสำรองไว้อย่างน้อย 30,000 บาท หรือเลื่อนจ้างพนักงานหนึ่งคนไปเดือนที่ 3
  2. ช่วงพีคแบกทั้งปี เดือนที่ 5–9 ทำกำไรราวสองในสามของทั้งปี จึงควรวางแผนการตลาดและวันลาพนักงานตามช่วงนี้
  3. ราคาสำคัญกว่าปริมาณ ขึ้นยอดเฉลี่ยต่อบิล 5 บาท เพิ่มกำไรปีแรกราว 169,000 บาท ส่วนขายได้มากขึ้น 10% เพิ่มราว 150,000 บาท
  4. ระยะคืนทุน ด้วยอัตรานี้ เงินลงทุนเริ่มต้น 380,000 บาท จะคืนทุนในราว 13 เดือน

สูตรทั้งหมดในไฟล์ Excel เชื่อมโยงกันไว้แล้ว: เปลี่ยนเซลล์สีเหลืองในชีต Assumptions แล้วทุกเดือนจะอัปเดตตาม

ลูกค้า: ท่าน้ำยามเช้า ซุ้มกาแฟที่จะเปิดเดือนมีนาคมในท่าเรือโดยสารของคนทำงาน เจ้าของลงทุนเอง 250,000 บาท และกู้ซื้ออุปกรณ์ 200,000 บาท

ลูกค้าและข้อมูลทั้งหมดเป็นเรื่องสมมติ

เกี่ยวกับบริการนี้

ผู้รับเหมาและช่างมักขาดเงินสดในช่วงที่งานยุ่ง เพราะค่าวัสดุ ทีมช่าง และผู้รับเหมาช่วงต้องจ่ายหลายสัปดาห์ก่อนที่เงินงวดจากลูกค้าจะเข้ามา และอาจถูกหักเงินประกันผลงานไว้ 5 ถึง 10% เราวางหมุดหมาย เงินมัดจำ เงื่อนไขการชำระเงิน และเงินประกันผลงานของแต่ละงานเทียบกับค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ และค่ารถของคุณ และแสดงสัปดาห์ที่ยอดในบัญชีติดลบ คุณจะเห็นว่าต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเท่าไร และเงื่อนไขการชำระเงินแบบใดจะปิดช่องว่างได้

สิ่งที่รวมอยู่ในบริการ

  • สิ่งที่คุณจะได้รับตารางกระแสเงินสดรายสัปดาห์หรือรายเดือน พร้อมเงินเข้าแยกตามงาน ค่าใช้จ่าย ช่องว่างเงินสด และเงินสำรองที่ต้องมี พร้อมสรุปสั้น ๆ เป็นข้อความและเป็นไฟล์ .xlsx ที่มีค่า (ไม่มีสูตรที่คำนวณอัตโนมัติ) นี่คือการประมาณการเพื่อการวางแผน ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ภาษี หรือการลงทุน
  • เงินเข้าแยกตามงานเงินมัดจำ งวดงาน และเงินประกันผลงาน
  • ทำเครื่องหมายช่องว่างเงินสดสัปดาห์ที่ยอดคงเหลือติดลบ
  • จังหวะการซื้อวัสดุการซื้อล่วงหน้าเทียบกับการชำระเงินของลูกค้า
  • ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเงินสำรองที่ทำให้จ่ายค่าแรงทีมช่างได้
  • ช่วงงานซบเซาตามฤดูกาลรวมเดือนฤดูหนาวหรือฤดูฝนไว้ด้วย

วิธีการทำงาน

  1. 1
    รายละเอียดงานคุณระบุงาน เงื่อนไข และค่าใช้จ่าย
  2. 2
    การคำนวณเรากำหนดตารางเงินเข้าและเงินออกทุกรายการ
  3. 3
    ส่งมอบงานคุณได้รับตาราง ไฟล์ .xlsx และสรุป

สิ่งที่เราต้องการจากคุณ

งานปัจจุบันและงานที่วางแผนไว้พร้อมมูลค่าสัญญา เงินงวด เงินมัดจำ เงินประกันผลงาน และความล่าช้าในการชำระเงิน รวมถึงค่าทีมช่าง วัสดุ ผู้รับเหมาช่วง อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายคงที่ คุณแนบรายการงานหรือใบประมาณราคาเป็นไฟล์ Excel, Word หรือ PDF ที่มีชั้นข้อความได้

เราจะถามคุณว่า:

  • คุณทำงานประเภทใด
  • ลูกค้าชำระเงินให้คุณอย่างไร
  • งานใดยืนยันแล้ว และงานใดน่าจะได้
  • คุณจ่ายอะไรบ้างทุกเดือนไม่ว่าจะมีงานหรือไม่

เปรียบเทียบแพ็กเกจ

เบสิกตรวจเงินสดหนึ่งงาน฿646สแตนดาร์ดกระแสเงินสด 12 เดือน฿1,326พรีเมียม18 เดือน 3 สถานการณ์฿2,686
กำหนดส่ง1 วัน2 วัน4 วัน
การแก้ไข123
ช่วงเวลาหนึ่งงาน ตั้งแต่เริ่มจนส่งมอบ12 เดือน18 เดือน
รายละเอียดแยกย่อยรายสัปดาห์รายเดือนรายเดือน
สถานการณ์113
ไฟล์ Excel (.xlsx)มีมีมี
สั่งซื้อสั่งซื้อสั่งซื้อ

การคุ้มครองการชำระเงิน

คุณชำระเงินเมื่อสั่งซื้อ แต่เงินจะถูกโอนเฉพาะสำหรับงานที่ยอมรับแล้วเท่านั้น

  • ราคาคงที่ราคาแพ็กเกจจะไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากคุณชำระเงิน
  • เงินถูกพักไว้เมื่อคุณชำระเงิน ยอดเงินจะถูกพักไว้เท่านั้น และจะถูกโอนออกเมื่อคุณยอมรับงานแล้ว
  • ตรวจสอบก่อนส่งมอบผลงานทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนถึงมือคุณ และคุณจะเห็นผลงานในหน้าคำสั่งซื้อก่อนยอมรับงาน
  • แก้ไขฟรีขอแก้ไขภายในขอบเขตรายละเอียดงานของคุณได้ตามจำนวนครั้งที่แพ็กเกจกำหนด
  • ยอมรับงานหลัง 3 วันหากภายใน 3 วันหลังส่งมอบ คุณไม่ได้ยอมรับงานหรือขอแก้ไข งานจะถูกยอมรับโดยอัตโนมัติ หากคุณเขียนข้อความในแชทคำสั่งซื้อหลังส่งมอบ คำสั่งซื้อจะรอไว้ก่อน เมื่อเราตอบกลับแล้ว เราอาจเริ่มนับ 3 วันใหม่ และจะแจ้งให้ทราบในแชท
  • ทำใหม่หรือคืนเงินเต็มจำนวนหากผลงานไม่ตรงตามรายละเอียดงานและการแก้ไขยังไม่ช่วย หรืองานใช้เวลาเกินกำหนดส่งมากกว่าสองเท่า ให้เขียนแจ้งในแชทคำสั่งซื้อ เราจะทำงานใหม่หรือคืนเงินให้เต็มจำนวน
วิธีการทำงาน →

คำถามและคำตอบ

นี่เป็นคำแนะนำทางการเงินหรือไม่

ไม่ใช่ นี่คือการประมาณการจากตัวเลขที่คุณให้ โปรดให้นักบัญชีของคุณตรวจดูก่อนกู้เงินหรือเซ็นสัญญาใหญ่

ทำงานจากใบประมาณราคาหรือรายการงานของฉันได้หรือไม่

ได้ แนบไฟล์ Excel, Word หรือ PDF ที่เลือกข้อความได้ หน้าที่สแกนหรือถ่ายภาพมาอ่านไม่ได้ ให้พิมพ์ตัวเลขสำคัญลงในบรีฟแทน

ไฟล์ .xlsx จะคำนวณใหม่หรือไม่หากฉันเปลี่ยนตัวเลข

ไม่ ไฟล์มีเฉพาะค่า ไม่มีสูตรที่คำนวณอัตโนมัติ สมมติฐานระบุไว้ให้คุณสร้างผลรวมใหม่ได้ หรือขอให้เราคำนวณใหม่ภายในสิทธิ์การแก้ไขของคุณ

สั่งซื้อ · ฿1,326· 2 วัน