Ödeme korumasıAyrıntılar
- Paket kapsamındaki revizyonlar ücretsizdir.
- Teslimattan sonraki 3 gün içinde yanıt vermezseniz iş otomatik olarak onaylanır.
Para, ödeme yaptığınızda bloke edilir ve yalnızca işi onayladığınızda aktarılır.
Örnek sonuç
12-month forecast: a coffee kiosk at a ferry terminal
Key assumptions
| Assumption | Value | Source |
|---|---|---|
| Average check | $6.50 | Owner's menu |
| Ingredients and cup per sale | $1.90 | Supplier price list |
| Card fees | 2.5% of revenue ($0.16) | Payment terminal tariff |
| Fixed costs per month | $9,000 | Rent $1,800, staff $6,400, utilities $350, other $450 |
| Start-up spend | $38,000 | Machine and grinders, fit-out, opening stock |
| Loan repayment | $600 per month | Loan offer |
Unit economics
- Revenue per cup: $6.50
- Variable cost per cup: $2.06
- Contribution per cup: $4.44 (68% margin)
Break-even point
$9,000 ÷ $4.44 = 2,027 cups a month, about 68 cups a day over 30 days. The forecast reaches it in month 3.
Monthly forecast
| Month | Cups sold | Revenue, $ | Profit, $ | Cash at month end, $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500 | 9,750 | −2,340 | 4,060 |
| 2 | 1,900 | 12,350 | −564 | 2,896 |
| 3 | 2,300 | 14,950 | 1,212 | 3,508 |
| 4 | 2,600 | 16,900 | 2,544 | 5,452 |
| 5 | 2,900 | 18,850 | 3,876 | 8,728 |
| 6 | 3,100 | 20,150 | 4,764 | 12,892 |
| 7 | 3,300 | 21,450 | 5,652 | 17,944 |
| 8 | 3,300 | 21,450 | 5,652 | 22,996 |
| 9 | 3,100 | 20,150 | 4,764 | 27,160 |
| 10 | 2,900 | 18,850 | 3,876 | 30,436 |
| 11 | 2,800 | 18,200 | 3,432 | 33,268 |
| 12 | 3,000 | 19,500 | 4,320 | 36,988 |
Year 1 totals: revenue $212,550, operating profit $37,188, cash at year end $36,988.
What the numbers say
- Months 1–2 are the tight spot. Cash drops to about $2,900 in month 2. Keep at least $3,000 in reserve or delay one hire until month 3.
- Summer carries the year. Months 5–9 bring about two-thirds of annual profit, so plan marketing and staff holidays around them.
- Price matters more than volume. Raising the average check by $0.50 lifts year 1 profit by about $16,900; selling 10% more cups adds about $15,000.
- Payback. At the current pace, the $38,000 start-up spend is covered in roughly 13 months.
All formulas are live in the Excel file: change any yellow cell on the Assumptions sheet and every month updates.
Client: Morning Dock, a coffee kiosk opening in March at a commuter ferry terminal. Owner's investment $25,000 plus a $20,000 equipment loan.
Müşteri ve tüm ayrıntılar kurgusaldır.
Bu hizmet hakkında
İnşaatçılar ve esnaf, iş yoğunken nakitsiz kalır; çünkü malzeme, işçi ve taşeron ödemeleri müşterinin aşama ödemesinden haftalar önce yapılır ve yüzde 5 ila 10’u teminat olarak tutulabilir. Her işin aşamalarını, avanslarını, ödeme koşullarını ve teminat kesintilerini bordro, malzeme, ekipman ve araç maliyetlerinizle karşılaştırarak haritalandırıyor ve hesabın sıfırın altına düştüğü haftaları gösteriyoruz. Ne kadar işletme sermayesine ihtiyacınız olduğunu ve hangi ödeme koşullarının açığı kapatacağını görürsünüz.
Neler dahil
- Neler alırsınızİş bazında girişler, maliyetler, nakit açıkları ve ihtiyaç duyduğunuz yedek ile haftaya veya aya göre nakit akışı tabloları ve kısa bir özet; metin olarak ve değerlerle (canlı formül yok) .xlsx dosyası olarak. Bu bir planlama tahminidir, finansal, vergi ya da yatırım tavsiyesi değildir.
- İş bazında girişlerAvanslar, aşamalar ve teminat kesintisi
- İşaretlenen nakit açıklarıBakiyenin negatife düştüğü haftalar
- Malzeme zamanlamasıPeşin alımlar ile müşteri ödemeleri
- İşletme sermayesi ihtiyacıİşçilerin maaşlarını ödemeye yetecek yedek
- Mevsimsel yavaşlamaKış veya yağmurlu aylar hesaba katılır
Nasıl çalışır
- 1Brifİşleri, koşulları ve maliyetleri listelersiniz
- 2HesaplamaHer giriş ve çıkış ödemesini planlarız
- 3TeslimatTabloları, .xlsx’i ve bir özeti alırsınız
Sizden neler gerekiyor
Sözleşme bedelleri, aşama ödemeleri, avanslar, teminat kesintisi ve ödeme gecikmeleriyle mevcut ve planlanan işleriniz; ayrıca işçi, malzeme, taşeron, ekipman ve genel gider maliyetleri. Bir iş listesini ya da keşfi Excel, Word veya metin katmanlı PDF olarak ekleyebilirsiniz.
Size soracaklarımız:
- Ne tür bir iş yapıyorsunuz?
- Müşteriler size nasıl ödeme yapıyor?
- Hangi işler kesinleşti, hangileri olası?
- İş olsa da olmasa da her ay neleri ödüyorsunuz?
Paketleri karşılaştırın
| Paketler | TemelTek iş nakit kontrolü$19 | Standart12 aylık nakit akışı$39 | Premium18 ay, 3 senaryo$79 |
|---|---|---|---|
| Teslim süresi | 1 gün | 2 gün | 4 gün |
| Revizyonlar | 1 | 2 | 3 |
| Dönem | tek iş, başlangıçtan teslime | 12 ay | 18 ay |
| Döküm | haftaya göre | aya göre | aya göre |
| Senaryolar | 1 | 1 | 3 |
| Excel dosyası (.xlsx) | Evet | Evet | Evet |
| Sipariş ver Temel | Sipariş ver Standart | Sipariş ver Premium |
Ödeme koruması
Sipariş verirken ödersiniz, ancak para yalnızca onaylanan iş için aktarılır.
- Sabit fiyatPaket fiyatı, ödeme yaptıktan sonra değişmez.
- Para bloke edilirÖdeme yaptığınızda tutar yalnızca bloke edilir. İşi onayladığınızda hizmete aktarılır.
- Teslimattan önce kontrolHer sonuç size ulaşmadan önce kalite kontrolünden geçer ve onaylamadan önce sipariş sayfasında görürsünüz.
- Ücretsiz revizyonlarBrifiniz kapsamında, paketin izin verdiği sayıda değişiklik isteyin.
- 3 gün sonra onayTeslimattan sonraki 3 gün içinde işi onaylamaz veya değişiklik istemezseniz iş otomatik olarak onaylanır. Teslimattan sonra sipariş sohbetine yazarsanız sipariş bekletilir; yanıt verdikten sonra 3 günlük süreyi yeniden başlatabiliriz ve bunu sohbette bildiririz.
- Yeniden yapım veya tam iadeSonuç brifinize uymuyorsa ve revizyonlar sorunu çözmediyse ya da iş teslim süresinin iki katından uzun sürerse sipariş sohbetine yazın: işi yeniden yaparız veya ödemenin tamamını iade ederiz.
Sorular ve yanıtlar
Bu finansal tavsiye mi?
Hayır. Bize verdiğiniz rakamlardan bir tahmindir. Kredi almadan veya büyük sözleşmeler imzalamadan önce muhasebecinize gösterin.
Keşfimden ya da iş listemden çalışabilir misiniz?
Evet. Excel, Word ya da seçilebilir metinli PDF ekleyin. Taranmış veya fotoğraflanmış sayfalar okunamaz, bu yüzden önemli rakamları brife yazın.
.xlsx dosyası bir rakamı değiştirirsem yeniden hesaplanır mı?
Hayır, yalnızca değerler içerir, canlı formül yok. Varsayımlar listelenir; hesapları yeniden kurabilir ya da revizyon haklarınız dahilinde yeniden hesaplamamızı isteyebilirsiniz.
Yanıtınızı bulamadınız mı?